兴业瑞丰6个月定开债券A(004141)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,727,682.96 |
5,176,339.01 |
97,559,790.68 |
50,488,351.10 |
| 本期利润 |
4,191,047.77 |
3,637,513.38 |
93,115,056.83 |
80,593,772.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.69 |
1.72 |
6.14 |
3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.52 |
1.74 |
6.13 |
3.21 |
| 期末可供分配利润 |
29,489.88 |
12,582,738.99 |
9,005,900.63 |
43,402,054.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,229,097.20 |
213,041,464.31 |
210,735,032.00 |
2,584,690,306.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.75 |
41.67 |
39.24 |
35.42 |
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