信诚新悦A

(004153)

净值:
1.0910
日增长率:
0.28%
累计净值:1.0910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
信诚新悦A(004153)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-231.09100.28%
2018-04-201.0880-0.28%
2018-04-191.09100.37%
2018-04-181.08700.28%
2018-04-171.0840-0.37%
2018-04-161.0880-0.73%
2018-04-131.0960-0.45%
2018-04-121.1010-0.27%
基金公司 信诚基金 基金经理 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0676亿元
最近分红 信诚新悦A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.73% 1222/3006
最近一月 -2.42% 1369/3006
最近三月 -3.12% 1327/3006
最近六月 0.93% 897/3006
最近一年 6.98% 799/3006
今年以来 -0.46% 1169/3006
成立以来 8.80% 1337/3006
基金简称 单位净值 日增长率
信诚四国0.79700.50%
中信保诚嘉鑫定开债1.01650.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行60.11315.581.522.72%13.73%21.92%金融业
601877正泰电器22.14444.792.140.69%-4.14%4.49%制造业
600887伊利股份16.81362.931.748.61%21.84%28.03%制造业
601211国泰君安16.18331.851.596.38%2.64%12.31%金融业
600690青岛海尔15.51233.431.121.93%7.79%1.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3076.5814.88
金融业1942.659.40
房地产业781.053.78
采矿业326.431.58
批发和零售业2.640.01
其他14542.9870.35
信诚新悦A(004153)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6129.3429.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13542.7265.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计758.243.66
其他各项资产311.111.50
信诚新悦A(004153)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今杨旭1250.802.15
现任基金经理:杨旭