信诚新悦A

(004153)

净值:
1.1010
日增长率:
-0.27%
累计净值:1.1010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
信诚新悦A(004153)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-131.1010-0.27%
2018-08-101.10400.00%
2018-08-091.10400.82%
2018-08-081.0950-0.45%
2018-08-071.10001.01%
2018-08-061.0890-0.18%
2018-08-031.0910-0.55%
2018-08-021.0970-0.45%
基金公司 信诚基金 基金经理 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0719亿元
最近分红 信诚新悦A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.10% 1794/2994
最近一月 -0.18% 920/2994
最近三月 -0.27% 594/2994
最近六月 -0.36% 901/2994
最近一年 5.97% 356/2994
今年以来 0.73% 613/2994
成立以来 10.10% 1146/2994
基金简称 单位净值 日增长率
信息安B0.37909.22%
智能B0.33305.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行60.11315.581.522.72%13.73%21.92%金融业
601877正泰电器22.14444.792.140.69%-4.14%4.49%制造业
600887伊利股份16.81362.931.748.61%21.84%28.03%制造业
601211国泰君安16.18331.851.596.38%2.64%12.31%金融业
600690青岛海尔15.51233.431.121.93%7.79%1.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3026.7414.61
金融业1724.928.33
房地产业701.853.39
采矿业306.651.48
交通运输、仓储和邮政业285.601.38
其他14665.9670.81
信诚新悦A(004153)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6061.0329.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13963.1967.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计590.792.84
其他各项资产159.420.77
信诚新悦A(004153)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今杨旭1250.802.15
现任基金经理:杨旭