信诚新悦A

(004153)

净值:
1.1560
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.1560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
信诚新悦A(004153)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.1560-0.26%
2019-03-181.15900.96%
2019-03-151.14800.44%
2019-03-141.14300.00%
2019-03-131.1430-0.09%
2019-03-121.14400.26%
2019-03-111.14100.53%
2019-03-081.1350-1.05%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0328亿元
最近分红 信诚新悦A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.58% 1053/2979
最近一月 2.84% 2054/2979
最近三月 6.14% 2033/2979
最近六月 6.04% 1852/2979
最近一年 4.23% 632/2979
今年以来 7.02% 2019/2979
成立以来 15.90% 1212/2979
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.71209.54%
沪深300B0.73606.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行60.11315.581.522.72%13.73%21.92%金融业
601877正泰电器22.14444.792.140.69%-4.14%4.49%制造业
600887伊利股份16.81362.931.748.61%21.84%28.03%制造业
601211国泰君安16.18331.851.596.38%2.64%12.31%金融业
600690青岛海尔15.51233.431.121.93%7.79%1.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2162.1910.64
金融业1852.899.11
房地产业674.853.32
采矿业631.883.11
交通运输、仓储和邮政业224.511.10
其他14784.7772.72
信诚新悦A(004153)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5705.1223.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17758.3472.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计549.392.25
其他各项资产428.301.75
信诚新悦A(004153)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今杨旭1250.802.15
现任基金经理:杨旭