信诚新悦A

(004153)

净值:
1.0950
日增长率:
0.64%
累计净值:1.0950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
信诚新悦A(004153)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.09500.64%
2018-10-111.0880-1.18%
2018-10-101.10100.00%
2018-10-091.10100.18%
2018-10-081.0990-1.52%
2018-09-281.11600.27%
2018-09-271.11300.00%
2018-09-261.11300.45%
基金公司 信诚基金 基金经理 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0719亿元
最近分红 信诚新悦A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.88% 991/2979
最近一月 1.11% 135/2979
最近三月 -0.64% 609/2979
最近六月 -0.55% 486/2979
最近一年 2.15% 322/2979
今年以来 0.18% 513/2979
成立以来 9.50% 1006/2979
基金简称 单位净值 日增长率
沪深300B0.48204.78%
金融B0.71703.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行60.11315.581.522.72%13.73%21.92%金融业
601877正泰电器22.14444.792.140.69%-4.14%4.49%制造业
600887伊利股份16.81362.931.748.61%21.84%28.03%制造业
601211国泰君安16.18331.851.596.38%2.64%12.31%金融业
600690青岛海尔15.51233.431.121.93%7.79%1.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3026.7414.61
金融业1724.928.33
房地产业701.853.39
采矿业306.651.48
交通运输、仓储和邮政业285.601.38
其他14665.9670.81
信诚新悦A(004153)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6061.0329.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13963.1967.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计590.792.84
其他各项资产159.420.77
信诚新悦A(004153)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今杨旭1250.802.15
现任基金经理:杨旭