中信保诚新悦混合A(004153)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,541.28 |
1,291.06 |
1,946.22 |
6,299.80 |
| 本期利润 |
5,728.66 |
-1,311.45 |
6,910.46 |
5,006.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.97 |
-1.37 |
3.56 |
2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.54 |
-1.01 |
3.44 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
17,066.02 |
27,855.17 |
41,894.79 |
72,181.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.57 |
0.55 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
47,659.12 |
77,168.68 |
122,156.99 |
198,073.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.58 |
1.59 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.73 |
78.70 |
80.52 |
78.36 |
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