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中信保诚新悦混合B(004154)
中信保诚新悦混合B
(004154)
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累计净值：1.8892
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.7362 | 0.45% |
| 2025-11-12 | 1.7285 | -0.06% |
| 2025-11-11 | 1.7295 | -0.39% |
| 2025-11-10 | 1.7362 | 0.63% |
| 2025-11-07 | 1.7253 | 0.16% |
| 2025-11-06 | 1.7226 | 1.01% |
| 2025-11-05 | 1.7053 | 0.09% |
| 2025-11-04 | 1.7038 | -0.07% |
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基金全称
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中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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金山
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.4551亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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3.78%
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最近三月
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8.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.58%
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最近两年
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14.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 47,000.00 | 3,450,270.00 | 4.56 |
| 601088 | 中国神华 | 81,800.00 | 3,149,300.00 | 4.16 |
| 601398 | 工商银行 | 422,300.00 | 3,082,790.00 | 4.07 |
| 601288 | 农业银行 | 453,500.00 | 3,024,845.00 | 4.00 |
| 600406 | 国电南瑞 | 129,629.00 | 2,976,281.84 | 3.93 |
| 600585 | 海螺水泥 | 124,400.00 | 2,888,568.00 | 3.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,887,980.00 | 3.81 |
| 600690 | 海尔智家 | 99,000.00 | 2,507,670.00 | 3.31 |
| 601688 | 华泰证券 | 114,400.00 | 2,490,488.00 | 3.29 |
| 600941 | 中国移动 | 22,600.00 | 2,365,768.00 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,357,360.50 | 37.46 | 42.43 |
| 金融业 | 13,555,530.00 | 17.91 | 20.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,333,878.12 | 16.29 | 18.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,059,027.00 | 8.00 | 9.07 |
| 采矿业 | 4,971,300.00 | 6.57 | 7.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 954,289.42 | 1.26 | 1.43 |
| 房地产业 | 582,374.00 | 0.77 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,034.31 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.27 | - | 11.99 | 75,704,936.24 |
| 2025-06-30 | 88.25 | - | 11.94 | 70,321,231.96 |
| 2025-03-31 | 89.21 | - | 10.94 | 69,808,161.49 |
| 2024-12-31 | 28.62 | 38.77 | 32.99 | 52,902,562.60 |
| 2024-09-30 | 9.29 | 60.68 | 30.35 | 66,817,830.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-22 | - | 金山 | 54 | 5.67 |
| 2019-12-25 | 2025-09-22 | 孙浩中 | 2098 | 43.37 |
| 2019-08-27 | 2025-05-06 | 吴昊 | 2079 | 38.43 |
| 2016-12-29 | 2019-09-12 | 杨旭 | 987 | 25.80 |
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