中信保诚新悦混合B(004154)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,410,092.81 |
974,797.65 |
3,782,464.00 |
5,521,319.08 |
| 本期利润 |
6,976,625.40 |
-463,631.42 |
6,223,086.53 |
6,157,604.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.74 |
-0.68 |
3.84 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.42 |
-1.09 |
3.38 |
2.19 |
| 期末可供分配利润 |
26,819,918.27 |
24,386,476.82 |
17,398,670.18 |
55,879,338.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.54 |
0.51 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
77,678,999.71 |
70,244,063.28 |
52,780,405.61 |
158,903,431.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.54 |
1.56 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.91 |
75.28 |
77.21 |
75.16 |
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