首页 > 基金> 万家现金增利A(004169)

万家现金增利A

(004169)

每万份收益:
0.5163元
7日年化率:
1.94%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
万家现金增利A(004169)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-280.51631.94%
2020-08-270.53881.94%
2020-08-260.51731.93%
2020-08-250.53361.92%
2020-08-170.50331.85%
2020-08-160.99521.84%
2020-08-140.54531.83%
2020-08-130.49641.79%
    暂无信息!
基金公司 万家基金 基金经理 郅元
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 71.3374亿元
基金简称 单位净值 日增长率
万家引擎1.97603.21%
万家消费成长2.40842.93%
万家潜力价值A2.07212.86%
万家潜力价值C2.04012.86%
新机遇A2.20602.79%
新机遇C1.98902.79%
万家量化同顺混合A1.46762.56%
万家量化同顺混合C1.44842.55%
万家臻选混合1.65022.37%
万家503.01182.35%
社会责任1.76752.35%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111208084320南京银行CD07049793.8601066.98
211201817820华夏银行CD17829863.0294584.19
311201527620民生银行CD27629862.384954.19
419030719进出0720031.2337662.81
511200910620浦发银行CD10619916.7980582.79
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总357811.21429450.15
同业存单320690.33756544.95
万家现金增利A(004169)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券357811.2149.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产198642.9227.53
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计164091.1922.74
其他各项资产961.260.13
合计721506.60100
万家现金增利A(004169)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-13至今苏谋东1295硕士
现任基金经理:郅元
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-