万家现金增利货币A(004169)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家现金增利货币A(004169)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	924,220,242.99	449,058,329.15	1,026,991,987.88	489,566,091.87
利息合计	501,827,126.73	245,993,134.00	713,512,068.69	311,797,236.48
其中：存款利息收入	253,979,794.71	130,521,547.22	469,133,103.04	194,755,295.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	247,847,332.02	115,471,586.78	244,378,965.65	117,041,940.95
投资收益合计	422,393,116.26	203,065,195.15	313,479,919.19	177,768,855.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	422,393,116.26	203,065,195.15	313,479,919.19	177,768,855.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	113,489,161.56	52,319,841.51	117,258,777.85	56,001,318.62
管理人报酬	78,051,566.42	35,282,548.10	70,107,779.52	30,577,708.67
基金托管费	26,017,188.84	11,760,849.39	23,369,259.83	10,192,569.56
销售服务费	5,479,076.62	2,480,712.80	4,855,157.55	2,110,522.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,563,152.99	2,608,142.42	18,481,776.83	12,904,954.23
其中：卖出回购金融资产支出	3,563,152.99	2,608,142.42	18,481,776.83	12,904,954.23
其他费用	348,553.88	184,818.56	382,635.26	177,744.09
利润总额	810,731,081.43	396,738,487.64	909,733,210.03	433,564,773.25

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