万家现金增利B

(004170)

每万份收益:
0.6655元
7日年化率:
2.56%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
万家现金增利B(004170)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.66552.56%
2019-06-050.67502.59%
2019-05-310.70662.60%
2019-05-300.70752.60%
2019-05-290.70592.60%
2019-05-280.69762.60%
2019-05-270.70552.60%
2019-05-261.40702.59%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191910019恒丰银行CD10099349.6154319.23
211169273916南京银行CD05530008.6874232.79
311188879818贵阳银行CD18529905.4585512.78
411181317518浙商银行CD17529830.8777542.77
511191012819兴业银行CD12829817.0415492.77
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券6014.1250420.56
万家现金增利B(004170)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券407929.3936.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产373909.0833.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计335027.7729.94
其他各项资产2256.510.20
合计1119122.75100
万家现金增利B(004170)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-13至今苏谋东883硕士
现任基金经理:苏谋东 郅元