万家现金增利货币B(004170)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家现金增利货币B(004170)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	13,278.61	2,942.02
交易性金融资产	27,250,228,506.67	22,685,354,221.02	18,013,637,875.87	15,116,454,662.83
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	27,250,228,506.67	22,685,354,221.02	18,013,637,875.87	15,116,454,662.83
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,406,153,188.01	8,798,337,609.74	8,980,845,714.16	14,011,700,861.03
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	21,918,605.38	8,622,142.17	136,089,798.34	66,910,403.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	50,742,715,141.35	47,928,041,975.48	49,487,275,215.03	53,153,116,790.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,616,045,119.67	1,000,028,902.34	-	1,000,081,878.55
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	20,000.00	-	1,000.00
应付管理人报酬	7,097,909.09	6,329,374.46	6,345,569.39	6,104,798.08
应付托管费	2,365,969.69	2,109,791.50	2,115,189.81	2,034,932.69
应付销售服务费	505,823.81	442,639.52	445,444.16	418,591.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	73,928.18	4,402.26	5,120.75	37,344.93
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	828,004.45	735,164.08	980,002.92	690,361.44
负债合计	2,626,916,754.89	1,009,670,274.16	9,891,327.03	1,009,368,907.65
所有者权益
实收基金	48,115,798,386.46	46,918,371,701.32	49,477,383,888.00	52,143,747,882.98
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	48,115,798,386.46	46,918,371,701.32	49,477,383,888.00	52,143,747,882.98
负债及所有者权益总计	50,742,715,141.35	47,928,041,975.48	49,487,275,215.03	53,153,116,790.63

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