基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
江信增利货币A(004185) |
每万份收益：
0.2314元
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7日年化率：
0.8970%
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2026-01-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250301 | 25进出01 | 20,166,162.49 | 8.31 |
| 112420233 | 24广发银行CD233 | 19,982,040.36 | 8.23 |
| 112519201 | 25恒丰银行CD201 | 9,994,516.10 | 4.12 |
| 112519009 | 25恒丰银行CD009 | 9,994,482.51 | 4.12 |
| 112406312 | 24交通银行CD312 | 9,993,808.02 | 4.12 |
| 112521251 | 25渤海银行CD251 | 9,993,480.41 | 4.12 |
| 112521029 | 25渤海银行CD029 | 9,990,962.86 | 4.12 |
| 112402133 | 24工商银行CD133 | 9,988,295.24 | 4.12 |
| 112409270 | 24浦发银行CD270 | 9,988,241.00 | 4.12 |
| 112595568 | 25大连银行CD071 | 9,987,766.94 | 4.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.17 | 0.93 | 242,725,704.78 |
| 2025-06-30 | - | 73.90 | 0.87 | 256,860,064.19 |
| 2025-03-31 | - | 65.52 | 1.85 | 244,216,710.89 |
| 2024-12-31 | - | 68.89 | 1.47 | 420,642,315.59 |
| 2024-09-30 | - | 60.19 | 1.60 | 468,813,784.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-21 | - | 马超然 | 995 | 3.64 |
| 2020-06-19 | 2023-06-29 | 杨鹏飞 | 1105 | 6.77 |
| 2017-08-03 | 2023-04-21 | 杨淳 | 2087 | 15.68 |
| 2017-08-03 | 2019-03-18 | 静鹏 | 592 | 5.77 |
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