| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 130,244.75 | 79,637.62 | 417,258.85 | 252,429.80 |
| 本期利润 | 130,244.75 | 79,637.62 | 417,258.85 | 252,429.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.93 | 0.51 | 1.49 | 0.84 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 11,474,351.27 | 13,406,576.26 | 19,515,047.75 | 30,157,169.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.78 | 19.28 | 18.67 | 17.91 |
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