江信增利货币B

(004186)

每万份收益:
1.158元
7日年化率:
3.96%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 收益走势
江信增利货币B(004186)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-211.15803.96%
2018-06-201.24763.88%
2018-06-190.99353.74%
2018-06-151.01093.73%
2018-06-141.00433.74%
2018-06-130.99283.78%
2018-06-121.00323.81%
2018-06-111.00303.82%
基金公司 江信基金 基金经理 静鹏 杨淳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.4623亿元
基金简称 单位净值 日增长率
江信一年定开1.01710.19%
江信添福C0.99160.04%
江信添福A0.99640.04%
江信洪福1.03970.02%
江信聚福0.9958-0.02%
江信汇福0.9025-0.18%
江信祺福A0.9910-0.43%
江信祺福C0.9812-0.44%
江信同福A0.9423-1.55%
江信同福C0.9290-1.56%
江信瑞福C0.8360-1.95%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1108601国开17036988.6776719.37
211178028117南京银行CD1264943.5500456.62
311171068417兴业银行CD6844943.5189976.62
411178042017南京银行CD1282970.6927063.98
511179560517广州农村商业银行CD0701996.868182.68
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总38796.81577347.04
同业存单30812.96872637.36
国家债券4984.662866.04
金融债券2999.1841873.64
江信增利货币B(004186)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券39327.5749.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产18148.9822.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21560.2527.13
其他各项资产431.450.54
合计79468.25100
江信增利货币B(004186)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-03至今杨淳323硕士
2017-08-03至今静鹏323本科
现任基金经理:静鹏 杨淳