基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
江信增利货币B(004186) |
每万份收益：
0.2916元
|
7日年化率：
1.0760%
|
2026-03-24 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 160213 | 16国开13 | 20,410,957.97 | 8.39 |
| 250301 | 25进出01 | 20,240,323.73 | 8.32 |
| 112515003 | 25民生银行CD003 | 19,993,938.28 | 8.22 |
| 112509002 | 25浦发银行CD002 | 9,997,568.15 | 4.11 |
| 112510168 | 25兴业银行CD168 | 9,990,892.22 | 4.11 |
| 112521371 | 25渤海银行CD371 | 9,990,702.02 | 4.11 |
| 112521373 | 25渤海银行CD373 | 9,990,199.51 | 4.11 |
| 112505054 | 25建设银行CD054 | 9,982,067.76 | 4.11 |
| 112511153 | 25平安银行CD153 | 9,981,984.60 | 4.11 |
| 112506058 | 25交通银行CD058 | 9,976,511.41 | 4.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 80.72 | 0.05 | 243,165,022.76 |
| 2025-09-30 | - | 99.17 | 0.93 | 242,725,704.78 |
| 2025-06-30 | - | 73.90 | 0.87 | 256,860,064.19 |
| 2025-03-31 | - | 65.52 | 1.85 | 244,216,710.89 |
| 2024-12-31 | - | 68.89 | 1.47 | 420,642,315.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-21 | - | 马超然 | 1069 | 4.55 |
| 2020-06-19 | 2023-06-29 | 杨鹏飞 | 1105 | 7.55 |
| 2017-08-03 | 2023-04-21 | 杨淳 | 2087 | 17.29 |
| 2017-08-03 | 2019-03-18 | 静鹏 | 592 | 6.19 |
微信公众号
证券之星APP
