江信增利货币B(004186)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 江信增利货币B(004186) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

江信增利货币B(004186)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	623,401.49	-
存出保证金	-	-	1,703.81	-
交易性金融资产	196,278,070.89	189,817,170.34	289,766,703.73	306,308,716.56
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	196,278,070.89	189,817,170.34	289,766,703.73	306,308,716.56
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	47,002,694.98	65,006,791.66	125,012,584.92	95,620,702.41
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	1.00	4,000.00	144,700,920.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	243,408,401.58	257,052,502.40	420,968,425.91	552,345,534.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	61,946.36	69,112.25	108,388.44	113,291.13
应付托管费	10,324.38	11,518.71	18,064.73	18,881.86
应付销售服务费	4,418.01	5,176.06	8,039.30	8,872.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1,127.29
应付利息	-	-	-	-
应付利润	7,942.07	8,473.08	19,042.55	53,937.40
其他负债	158,748.00	98,158.11	172,575.30	120,249.95
负债合计	243,378.82	192,438.21	326,110.32	316,360.18
所有者权益
实收基金	243,165,022.76	256,860,064.19	420,642,315.59	552,029,174.59
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	243,165,022.76	256,860,064.19	420,642,315.59	552,029,174.59
负债及所有者权益总计	243,408,401.58	257,052,502.40	420,968,425.91	552,345,534.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年