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招商中证500指数A

(004192)

净值:
1.3539
日增长率:
0.60%
累计净值:1.3539 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
招商中证500指数A(004192)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-01-201.35390.60%
2023-01-191.34580.72%
2023-01-131.32700.77%
2023-01-121.31690.04%
2023-01-111.3164-0.42%
2023-01-101.32190.27%
2023-01-091.31830.44%
2023-01-061.31250.18%
基金公司 招商基金 基金经理 邓童 王平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1055亿元
最近分红 招商中证500指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.03% 1017/1652
最近一月 6.19% 1188/1652
最近三月 4.35% 984/1652
最近六月 -1.28% 583/1652
最近一年 -6.06% 369/1652
今年以来 5.75% 1199/1652
成立以来 35.39% 538/1652
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000709河钢股份50.34123.841.16制造业
000012南玻A26.07174.931.39制造业
000898鞍钢股份23.10111.111.18制造业
002010传化智联21.56138.621.27租赁和商务服务业
002010传化智联19.25121.471.26租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6183.9855.94
信息传输、软件和信息技术服务业609.675.52
金融业431.543.90
采矿业412.033.72
交通运输、仓储和邮政业375.563.39
其他3043.9127.53
招商中证500指数A(004192)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9459.3983.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券43.280.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1321.0911.69
其他各项资产477.924.23
招商中证500指数A(004192)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邓童 王平
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