基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证500指数增强A(004192) |
净值：
1.8284
|
日增长率：
1.15%
|
累计净值：1.8284 | 2025-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002202 | 金风科技 | 352,400.00 | 5,275,428.00 | 1.29 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 92,200.00 | 5,135,540.00 | 1.26 |
| 000050 | 深天马A | 476,701.00 | 4,728,873.92 | 1.16 |
| 002056 | 横店东磁 | 226,600.00 | 4,643,034.00 | 1.14 |
| 000709 | 河钢股份 | 1,680,900.00 | 4,269,486.00 | 1.05 |
| 300373 | 扬杰科技 | 59,100.00 | 4,103,904.00 | 1.01 |
| 600298 | 安琪酵母 | 102,900.00 | 4,069,695.00 | 1.00 |
| 002624 | 完美世界 | 208,300.00 | 3,991,028.00 | 0.98 |
| 601231 | 环旭电子 | 181,900.00 | 3,978,153.00 | 0.97 |
| 600704 | 物产中大 | 650,200.00 | 3,907,702.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 248,463,269.81 | 60.89 | 70.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,694,890.82 | 5.81 | 6.76 |
| 金融业 | 15,000,404.00 | 3.68 | 4.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,523,283.34 | 3.07 | 3.57 |
| 采矿业 | 12,396,664.20 | 3.04 | 3.54 |
| 建筑业 | 9,187,805.00 | 2.26 | 2.62 |
| 批发和零售业 | 8,339,377.62 | 2.04 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,408,198.17 | 1.57 | 1.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,875,937.63 | 0.95 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,181,431.21 | 0.78 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 2,539,218.76 | 0.62 | 0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,934,042.00 | 0.47 | 0.55 |
| 房地产业 | 1,805,099.00 | 0.45 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 551,955.00 | 0.14 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 296,510.00 | 0.07 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 198,180.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.87 | 0.02 | 14.59 | 408,035,784.85 |
| 2025-06-30 | 89.76 | 0.05 | 10.52 | 218,450,700.26 |
| 2025-03-31 | 88.82 | 0.06 | 11.03 | 211,109,051.49 |
| 2024-12-31 | 93.87 | 0.05 | 7.25 | 195,060,202.90 |
| 2024-09-30 | 93.06 | 0.16 | 7.40 | 225,625,895.59 |
微信公众号
证券之星APP
