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招商中证500指数A(004192)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 533,961.70 -5,051,604.48 -3,031,229.58 5,570,392.72
本期利润 -6,357,910.60 -4,072,625.18 -7,839,046.86 6,430,228.81
加权平均基金份额本期利润 -0.14 -0.10 -0.19 0.20
本期加权平均净值利润率% 0.00 -7.34 0.00 14.63
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 12,269,660.94 0.00 15,000,907.85
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.27 0.00 0.39
期末基金资产净值 59,966,224.48 63,031,671.24 54,890,834.41 57,941,581.08
期末基金份额净值 1.24 1.38 1.30 1.50
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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