博时富瑞纯债债券

(004200)

净值:
1.0757
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1068 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
博时富瑞纯债债券(004200)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0757-0.01%
2019-04-031.0758-0.05%
2019-04-021.0763-0.01%
2019-04-011.0764-0.04%
2019-03-291.07680.03%
2019-03-281.07650.04%
2019-03-271.07610.04%
2019-03-261.07570.04%
基金公司 博时基金 基金经理 倪玉娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1691亿元
最近分红 博时富瑞纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 1983/2476
最近一月 0.00% 1305/2476
最近三月 0.47% 1124/2476
最近六月 3.35% 652/2476
最近一年 6.80% 304/2476
今年以来 1.45% 757/2476
成立以来 10.66% 1043/2476
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级1.56562.84%
博时乐臻定开混合1.18992.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时富瑞纯债债券(004200)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28646.7494.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计587.751.94
其他各项资产1056.043.49
博时富瑞纯债债券(004200)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-03至今杨永光610.13-0.04
现任基金经理:倪玉娟