博时富瑞纯债债券A(004200)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富瑞纯债债券A(004200)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	73,927,254.06	47,037,781.77	448,827,474.58	338,072,450.72
利息合计	486,516.79	277,971.92	2,632,163.17	1,981,778.43
其中：存款利息收入	164,014.95	78,431.51	302,407.51	149,768.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	322,501.84	199,540.41	2,329,755.66	1,832,010.29
投资收益合计	98,567,682.80	63,388,088.38	412,519,059.74	251,363,222.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	98,567,682.80	63,388,088.38	412,519,059.74	251,363,222.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,258,523.70	-16,695,665.43	32,617,887.37	83,889,555.43
其他收入	131,578.17	67,386.90	1,058,364.30	837,894.25
费用	27,488,899.94	17,204,157.98	72,524,033.72	40,195,134.27
管理人报酬	10,786,157.50	6,265,547.13	34,253,764.23	19,891,164.09
基金托管费	2,876,308.70	1,670,812.63	9,134,337.16	5,304,310.44
销售服务费	708,879.52	410,435.00	2,085,286.71	1,232,009.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,684,460.22	8,601,411.54	26,074,818.90	13,159,602.03
其中：卖出回购金融资产支出	12,684,460.22	8,601,411.54	26,074,818.90	13,159,602.03
其他费用	217,200.00	112,819.55	227,200.00	137,944.68
利润总额	46,438,354.12	29,833,623.79	376,303,440.86	297,877,316.45

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