华夏财富宝B

(004201)

每万份收益:
0.7377元
7日年化率:
2.86%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-04-07
  • 收益走势
华夏财富宝B(004201)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-070.73772.86%
2019-04-060.73772.85%
2019-04-050.73772.84%
2019-04-040.85453.27%
2019-04-030.77633.27%
2019-04-020.81443.34%
2019-04-010.75553.34%
2019-03-310.71423.38%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181037118兴业银行CD371454688.0821956.12
211188690018徽商银行CD156445615.4030156
311180942018浦发银行CD420396887.3984315.34
411181821918华夏银行CD219296535.7057743.99
511188825418宁波银行CD221276785.4450453.73
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券506181.8522345.81
华夏财富宝B(004201)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5490126.2866.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产733340.008.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2065724.1324.86
其他各项资产21469.990.26
合计8310660.40100
华夏财富宝B(004201)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-10-25至今曲波2006硕士
现任基金经理:曲波