华夏财富宝B

(004201)

每万份收益:
0.8417元
7日年化率:
3.49%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 收益走势
华夏财富宝B(004201)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-160.84173.49%
2019-01-150.84903.61%
2019-01-141.07644.17%
2019-01-130.92364.63%
2019-01-120.92374.66%
2019-01-111.07514.68%
2019-01-100.88474.91%
2019-01-091.06084.96%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181037118兴业银行CD371607452.2196017.68
211181821918华夏银行CD219293928.4933523.71
311188213318南京银行CD100242959.656133.07
411180618818交通银行CD188230445.6488312.91
518040418农发04183138.3809262.31
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券34931.005970.44
华夏财富宝B(004201)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3849393.9145.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3065150.0036.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1521610.2617.99
其他各项资产22799.380.27
合计8458953.55100
华夏财富宝B(004201)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-10-25至今曲波1910硕士
现任基金经理:曲波