华夏财富宝货币B(004201)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏财富宝货币B(004201) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏财富宝货币B(004201)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	840,214,521.68	1,614,988,932.21	737,011,186.00	721,935,429.80
存出保证金	-	36,059.23	-	671,922.18
交易性金融资产	219,170,604,913.35	197,207,378,334.24	96,836,080,753.37	59,693,306,120.84
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	219,170,604,913.35	197,207,378,334.24	96,836,080,753.37	59,693,306,120.84
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	40,192,449,274.03	57,415,296,342.33	55,304,179,411.07	76,738,610,246.28
应收证券清算款	342,465.82	2,267,430,296.07	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,875,641.62	783,003.29	3,706,365.52	876,627.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	325,536,142,435.22	372,994,847,148.19	226,646,667,375.61	249,952,887,160.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	29,362,610,559.35	32,002,077,588.75	15,320,829,453.04	19,711,797,541.95
应付证券清算款	-	14,999,626,712.35	9,182,874,960.83	21,638,142,000.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	68,168,067.36	75,612,993.51	45,579,138.35	46,883,889.77
应付托管费	12,623,716.19	14,002,406.22	8,440,581.15	8,682,201.80
应付销售服务费	62,319,155.71	69,087,975.97	41,278,928.77	39,901,238.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	8,538.21	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,141,080.09	2,082,479.98	1,580,106.70	1,604,047.95
负债合计	29,507,871,116.91	47,162,490,156.78	24,600,583,168.84	41,447,010,920.16
所有者权益
实收基金	296,028,271,318.31	325,832,356,991.41	202,046,084,206.77	208,505,876,240.29
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	296,028,271,318.31	325,832,356,991.41	202,046,084,206.77	208,505,876,240.29
负债及所有者权益总计	325,536,142,435.22	372,994,847,148.19	226,646,667,375.61	249,952,887,160.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年