华夏睿磐泰兴混合

(004202)

净值:
1.1443
日增长率:
0.21%
累计净值:1.1443 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
华夏睿磐泰兴混合(004202)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.14430.21%
2020-03-261.14190.02%
2020-03-251.14170.39%
2020-03-241.13730.47%
2020-03-231.1320-0.24%
2020-03-201.13470.41%
2020-03-191.1301-0.38%
2020-03-181.1344-0.30%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 455/3145
最近一月 0.23% 1809/3145
最近三月 1.78% 2402/3145
最近六月 6.31% 1765/3145
最近一年 9.13% 2076/3145
今年以来 8.75% 2304/3145
成立以来 10.83% 2008/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行59.00336.110.92--
600016民生银行53.00338.590.93--
601668中国建筑42.00237.840.65--
600837海通证券17.00268.390.74--
601166兴业银行12.00243.340.67--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3636.609.99
制造业2047.045.63
建筑业599.911.65
房地产业321.250.88
信息传输、软件和信息技术服务业151.140.42
其他29624.9981.43
华夏睿磐泰兴混合(004202)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6912.3718.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27408.8775.20
资产支持证券660.151.81
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计998.512.74
其他各项资产470.071.29
华夏睿磐泰兴混合(004202)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:宋洋 张弘弢