华夏睿磐泰兴混合

(004202)

净值:
1.0200
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
华夏睿磐泰兴混合(004202)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-121.02000.07%
2018-12-111.01930.05%
2018-12-101.0188-0.07%
2018-12-071.01950.03%
2018-12-061.0192-0.14%
2018-12-051.02060.25%
2018-12-051.02060.25%
2018-12-041.01810.02%
基金公司 华夏基金 基金经理 宋洋 张弘弢
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4384亿元
最近分红 华夏睿磐泰兴混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 286/2940
最近一月 0.46% 1266/2940
最近三月 1.06% 499/2940
最近六月 0.64% 382/2940
最近一年 0.84% 448/2940
今年以来 0.74% 541/2940
成立以来 1.93% 1523/2940
基金简称 单位净值 日增长率
医药行业1.56811.12%
消费行业1.96141.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行2.008.750.20--------
601988中国银行1.006.400.15--------
601328交通银行1.009.340.21--------
601166兴业银行0.0011.640.27--------
601318中国平安0.0035.620.81--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业172.783.94
金融业109.032.49
房地产业19.480.44
采矿业15.660.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业14.270.33
其他4049.8792.44
华夏睿磐泰兴混合(004202)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票390.788.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3966.4383.01
资产支持证券199.404.17
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计161.533.38
其他各项资产60.091.26
华夏睿磐泰兴混合(004202)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:宋洋 张弘弢