华夏泰兴混合A
(004202)
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累计净值：1.5065
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3118 | -0.23% |
| 2026-06-25 | 1.3148 | -0.02% |
| 2026-06-24 | 1.3151 | -0.04% |
| 2026-06-23 | 1.3156 | -0.19% |
| 2026-06-22 | 1.3181 | 0.14% |
| 2026-06-18 | 1.3162 | -0.04% |
| 2026-06-17 | 1.3167 | 0.04% |
| 2026-06-16 | 1.3162 | -0.02% |
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基金全称
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华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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郝彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.10亿元
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份额规模
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0.8497亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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-0.32%
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最近三月
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0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.27%
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最近两年
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5.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603979 | 金诚信 | 6,400.00 | 363,712.00 | 0.27 |
| 000776 | 广发证券 | 16,700.00 | 299,932.00 | 0.22 |
| 300737 | 科顺股份 | 40,700.00 | 252,747.00 | 0.19 |
| 000923 | 河钢资源 | 14,100.00 | 252,108.00 | 0.19 |
| 601668 | 中国建筑 | 48,800.00 | 244,488.00 | 0.18 |
| 603236 | 移远通信 | 3,000.00 | 222,600.00 | 0.16 |
| 603786 | 科博达 | 3,800.00 | 207,252.00 | 0.15 |
| 600867 | 通化东宝 | 21,700.00 | 205,933.00 | 0.15 |
| 300679 | 电连技术 | 5,400.00 | 182,358.00 | 0.13 |
| 603444 | 吉比特 | 500.00 | 181,350.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,507,957.00 | 4.80 | 49.71 |
| 金融业 | 1,572,419.00 | 1.16 | 12.01 |
| 采矿业 | 1,334,603.00 | 0.98 | 10.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 933,161.00 | 0.69 | 7.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 536,513.00 | 0.40 | 4.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 526,476.00 | 0.39 | 4.02 |
| 批发和零售业 | 456,865.00 | 0.34 | 3.49 |
| 建筑业 | 376,160.00 | 0.28 | 2.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 316,199.00 | 0.23 | 2.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 227,011.00 | 0.17 | 1.73 |
| 租赁和商务服务业 | 210,820.00 | 0.16 | 1.61 |
| 房地产业 | 66,059.00 | 0.05 | 0.50 |
| 教育 | 15,384.00 | 0.01 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 8,007.00 | 0.01 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,780.00 | - | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,594.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.65 | 105.90 | 3.38 | 135,606,587.66 |
| 2025-12-31 | 10.44 | 99.85 | 0.53 | 216,487,836.60 |
| 2025-09-30 | 9.97 | 75.45 | 23.45 | 246,672,843.95 |
| 2025-06-30 | 8.63 | 102.44 | 5.53 | 335,511,287.97 |
| 2025-03-31 | 11.66 | 89.67 | 4.64 | 472,368,617.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-23 | - | 郝彬 | 250 | 1.54 |
| 2017-08-29 | 2025-10-23 | 宋洋 | 2977 | 49.61 |
| 2017-07-14 | 2021-05-26 | 张弘弢 | 1412 | 31.89 |
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