华夏睿磐泰兴混合

(004202)

净值:
1.0086
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0086 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
华夏睿磐泰兴混合(004202)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.0086-0.09%
2018-09-141.00950.05%
2018-09-131.00900.11%
2018-09-121.0079-0.07%
2018-09-111.0086-0.04%
2018-09-101.0090-0.14%
2018-09-071.01040.03%
2018-09-061.0101-0.10%
基金公司 华夏基金 基金经理 宋洋 张弘弢
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5844亿元
最近分红 华夏睿磐泰兴混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 1055/2970
最近一月 0.18% 761/2970
最近三月 -0.20% 464/2970
最近六月 -0.48% 485/2970
最近一年 0.23% 666/2970
今年以来 -0.16% 631/2970
成立以来 1.02% 1662/2970
基金简称 单位净值 日增长率
华夏能源革新股票0.82602.61%
50ETF2.51202.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行3.0013.680.23--------
601009南京银行1.0012.680.22--------
600031三一重工1.0014.350.25--------
601006大秦铁路1.0012.730.22--------
600273嘉化能源1.0013.680.23--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业324.225.55
金融业99.011.69
房地产业25.860.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业22.300.38
交通运输、仓储和邮政业16.090.28
其他5357.6791.66
华夏睿磐泰兴混合(004202)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票570.969.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3901.0065.73
资产支持证券733.1612.35
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产420.007.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计166.252.80
其他各项资产143.652.42
华夏睿磐泰兴混合(004202)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:宋洋 张弘弢