华夏睿磐泰兴混合

(004202)

净值:
1.0130
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
华夏睿磐泰兴混合(004202)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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基金公司 华夏基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.7278亿元
最近分红 华夏睿磐泰兴混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
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最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
华夏大中华混合(QDII)1.37301.93%
华夏移动互联混合(QDII)人民币1.18501.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600037歌华有线0.009.270.13--------
000002万科A0.0022.640.31--------
601088中国神华0.0013.760.19--------
601166兴业银行0.008.510.12--------
600104上汽集团0.0015.980.22--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业392.225.39
金融业96.471.33
房地产业82.141.13
批发和零售业40.740.56
采矿业35.580.49
其他6624.2791.10
华夏睿磐泰兴混合(004202)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票766.0710.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4887.5765.98
资产支持证券600.008.10
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产730.009.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计277.503.75
其他各项资产146.311.98
华夏睿磐泰兴混合(004202)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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