华夏泰兴混合A(004202)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,835,812.62 |
2,209,205.19 |
20,061,612.31 |
10,477,232.11 |
| 本期利润 |
4,522,653.74 |
282,008.69 |
26,791,752.18 |
16,200,269.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
0.08 |
4.89 |
2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.41 |
0.36 |
4.88 |
2.72 |
| 期末可供分配利润 |
38,425,694.38 |
40,446,004.66 |
72,448,227.46 |
82,025,107.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.22 |
0.21 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
177,325,972.81 |
232,628,457.49 |
432,727,359.22 |
540,548,545.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.27 |
1.27 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.11 |
48.09 |
47.56 |
44.52 |
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