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东方支柱产业灵活配置混合(004205)
东方支柱产业灵活配置混合
(004205)
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累计净值：1.2661
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2661 | -0.49% |
| 2025-11-13 | 1.2723 | 2.26% |
| 2025-11-12 | 1.2442 | -0.69% |
| 2025-11-11 | 1.2529 | -0.63% |
| 2025-11-10 | 1.2609 | 0.46% |
| 2025-11-07 | 1.2551 | 0.38% |
| 2025-11-06 | 1.2504 | 0.73% |
| 2025-11-05 | 1.2413 | 0.60% |
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基金全称
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东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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曲华锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.3243亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.88%
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最近一月
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0.98%
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最近三月
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19.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.85%
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最近两年
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26.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,000.00 | 3,532,800.00 | 8.35 |
| 600383 | 金地集团 | 700,000.00 | 3,038,000.00 | 7.18 |
| 601869 | 长飞光纤 | 28,000.00 | 2,823,520.00 | 6.67 |
| 001979 | 招商蛇口 | 250,000.00 | 2,542,500.00 | 6.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 2,010,000.00 | 4.75 |
| 600031 | 三一重工 | 85,000.00 | 1,975,400.00 | 4.67 |
| 601231 | 环旭电子 | 90,000.00 | 1,968,300.00 | 4.65 |
| 688409 | 富创精密 | 20,160.00 | 1,497,484.80 | 3.54 |
| 000002 | 万科A | 200,000.00 | 1,378,000.00 | 3.26 |
| 002129 | TCL中环 | 150,000.00 | 1,357,500.00 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,705,114.80 | 41.84 | 51.75 |
| 房地产业 | 8,874,900.00 | 20.97 | 25.94 |
| 采矿业 | 3,532,800.00 | 8.35 | 10.33 |
| 金融业 | 3,258,125.00 | 7.70 | 9.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 844,200.00 | 2.00 | 2.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.86 | 6.16 | 5.71 | 42,315,144.62 |
| 2025-06-30 | 87.16 | 7.65 | 5.90 | 39,980,157.54 |
| 2025-03-31 | 90.25 | 7.51 | 0.40 | 40,536,617.99 |
| 2024-12-31 | 86.39 | 7.20 | 6.84 | 42,276,160.18 |
| 2024-09-30 | 85.64 | 5.83 | 8.83 | 55,680,632.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-29 | - | 曲华锋 | 1236 | 3.25 |
| 2020-03-20 | 2022-07-13 | 张玉坤 | 845 | 54.65 |
| 2017-07-26 | 2020-03-20 | 蒋茜 | 968 | -26.27 |
| 2017-05-24 | 2018-08-17 | 朱晓栋 | 450 | -14.74 |
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