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东方支柱产业灵活配置混合(004205)
东方支柱产业灵活配置混合
(004205)
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累计净值：1.5923
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.5923 | 0.93% |
| 2026-06-26 | 1.5776 | -2.02% |
| 2026-06-25 | 1.6101 | 0.51% |
| 2026-06-24 | 1.6019 | 1.46% |
| 2026-06-23 | 1.5789 | -1.35% |
| 2026-06-22 | 1.6005 | 3.40% |
| 2026-06-18 | 1.5479 | -1.38% |
| 2026-06-17 | 1.5695 | 2.66% |
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基金全称
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东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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曲华锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2235亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.51%
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最近一月
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4.34%
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最近三月
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15.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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59.39%
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最近两年
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77.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601231 | 环旭电子 | 70,000.00 | 2,310,000.00 | 7.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 2,008,500.00 | 6.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,000.00 | 1,963,200.00 | 6.46 |
| 601869 | 长飞光纤 | 5,000.00 | 1,547,450.00 | 5.09 |
| 002129 | TCL中环 | 170,000.00 | 1,492,600.00 | 4.91 |
| 600031 | 三一重工 | 70,000.00 | 1,345,400.00 | 4.42 |
| 000768 | 中航西飞 | 50,000.00 | 1,233,000.00 | 4.05 |
| 688020 | 方邦股份 | 15,000.00 | 1,218,300.00 | 4.01 |
| 600309 | 万华化学 | 15,000.00 | 1,191,750.00 | 3.92 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,000.00 | 1,190,500.00 | 3.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,988,000.00 | 59.16 | 67.75 |
| 采矿业 | 2,843,200.00 | 9.35 | 10.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,946,400.00 | 6.40 | 7.33 |
| 金融业 | 1,293,850.00 | 4.26 | 4.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,011,500.00 | 3.33 | 3.81 |
| 房地产业 | 841,000.00 | 2.77 | 3.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 625,650.00 | 2.06 | 2.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.31 | 6.64 | 3.85 | 30,407,379.86 |
| 2025-12-31 | 88.50 | 7.11 | 9.93 | 36,775,642.09 |
| 2025-09-30 | 80.86 | 6.16 | 5.71 | 42,315,144.62 |
| 2025-06-30 | 87.16 | 7.65 | 5.90 | 39,980,157.54 |
| 2025-03-31 | 90.25 | 7.51 | 0.40 | 40,536,617.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-29 | - | 曲华锋 | 1463 | 29.86 |
| 2020-03-20 | 2022-07-13 | 张玉坤 | 845 | 54.65 |
| 2017-07-26 | 2020-03-20 | 蒋茜 | 968 | -26.27 |
| 2017-05-24 | 2018-08-17 | 朱晓栋 | 450 | -14.74 |
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