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东方支柱产业灵活配置混合(004205)
东方支柱产业灵活配置混合
(004205)
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累计净值：1.4819
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.4819 | -1.16% |
| 2026-09-24 | 1.4993 | -1.81% |
| 2026-09-23 | 1.5270 | -0.58% |
| 2026-09-22 | 1.5359 | -0.25% |
| 2026-09-21 | 1.5398 | 1.01% |
| 2026-09-18 | 1.5244 | 0.98% |
| 2026-09-17 | 1.5096 | 0.90% |
| 2026-09-16 | 1.4961 | 0.51% |
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基金全称
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东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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曲华锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.1826亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.76%
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最近一月
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-3.83%
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最近三月
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-6.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.68%
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最近两年
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53.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 300,000.00 | 2,604,000.00 | 8.78 |
| 600707 | 彩虹股份 | 150,000.00 | 2,533,500.00 | 8.54 |
| 601231 | 环旭电子 | 60,000.00 | 1,944,000.00 | 6.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,572,040.00 | 5.30 |
| 688002 | 睿创微纳 | 9,000.00 | 1,392,210.00 | 4.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,000.00 | 1,257,000.00 | 4.24 |
| 601872 | 招商轮船 | 70,000.00 | 1,229,900.00 | 4.15 |
| 002129 | TCL中环 | 100,000.00 | 1,202,000.00 | 4.05 |
| 688521 | 芯原股份 | 3,000.00 | 1,113,420.00 | 3.75 |
| 000063 | 中兴通讯 | 30,000.00 | 1,085,700.00 | 3.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,528,700.00 | 55.73 | 65.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,023,900.00 | 10.20 | 12.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,974,720.00 | 6.66 | 7.85 |
| 采矿业 | 1,967,800.00 | 6.63 | 7.82 |
| 批发和零售业 | 1,077,000.00 | 3.63 | 4.28 |
| 金融业 | 596,600.00 | 2.01 | 2.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.86 | 6.83 | 8.45 | 29,658,274.62 |
| 2026-03-31 | 87.31 | 6.64 | 3.85 | 30,407,379.86 |
| 2025-12-31 | 88.50 | 7.11 | 9.93 | 36,775,642.09 |
| 2025-09-30 | 80.86 | 6.16 | 5.71 | 42,315,144.62 |
| 2025-06-30 | 87.16 | 7.65 | 5.90 | 39,980,157.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-29 | - | 曲华锋 | 1554 | 20.85 |
| 2020-03-20 | 2022-07-13 | 张玉坤 | 845 | 54.65 |
| 2017-07-26 | 2020-03-20 | 蒋茜 | 968 | -26.27 |
| 2017-05-24 | 2018-08-17 | 朱晓栋 | 450 | -14.74 |
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