东方支柱产业灵活配置混合(004205)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,195,468.56 |
-8,828.98 |
-4,499,955.08 |
-6,584,361.80 |
| 本期利润 |
11,285,320.58 |
1,187,003.43 |
3,179,256.39 |
-2,023,338.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.03 |
0.06 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.12 |
2.92 |
6.48 |
-4.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.29 |
2.91 |
5.31 |
-3.56 |
| 期末可供分配利润 |
2,880,449.27 |
-3,235,758.80 |
-3,503,408.02 |
-7,176,751.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
36,775,642.09 |
39,980,157.54 |
42,276,160.18 |
49,259,758.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.01 |
0.98 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.62 |
0.82 |
-2.03 |
-10.28 |
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