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大成智惠量化多策略混合A(004209)
大成智惠量化多策略混合A
(004209)
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累计净值：1.1937
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.9757 | 0.15% |
| 2026-06-26 | 0.9742 | -2.21% |
| 2026-06-25 | 0.9962 | 0.57% |
| 2026-06-24 | 0.9906 | 1.05% |
| 2026-06-23 | 0.9803 | -1.37% |
| 2026-06-22 | 0.9939 | 1.21% |
| 2026-06-18 | 0.9820 | 0.29% |
| 2026-06-17 | 0.9792 | 0.95% |
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基金全称
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大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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刘旺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0985亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.83%
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最近一月
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1.67%
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最近三月
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10.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.30%
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最近两年
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36.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 8,100.00 | 173,178.00 | 1.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 160,680.00 | 1.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,800.00 | 137,928.00 | 1.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 5,200.00 | 137,020.00 | 1.06 |
| 688799 | 华纳药厂 | 2,300.00 | 126,477.00 | 0.98 |
| 002236 | 大华股份 | 7,500.00 | 126,375.00 | 0.97 |
| 002373 | 千方科技 | 11,800.00 | 112,926.00 | 0.87 |
| 601009 | 南京银行 | 9,900.00 | 112,761.00 | 0.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,400.00 | 111,248.00 | 0.86 |
| 000425 | 徐工机械 | 10,900.00 | 109,872.00 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,089,913.46 | 62.39 | 66.46 |
| 金融业 | 1,002,273.00 | 7.73 | 8.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 759,165.00 | 5.86 | 6.24 |
| 采矿业 | 491,587.00 | 3.79 | 4.04 |
| 批发和零售业 | 463,970.00 | 3.58 | 3.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 326,119.00 | 2.52 | 2.68 |
| 建筑业 | 316,628.00 | 2.44 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 256,292.00 | 1.98 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 214,124.00 | 1.65 | 1.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 92,057.00 | 0.71 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 86,880.00 | 0.67 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 72,881.00 | 0.56 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.88 | 1.55 | 4.72 | 12,965,869.19 |
| 2025-12-31 | 83.34 | - | 17.37 | 12,251,252.24 |
| 2025-09-30 | 91.84 | - | 7.06 | 13,148,871.43 |
| 2025-06-30 | 90.66 | - | 6.32 | 11,749,496.23 |
| 2025-03-31 | 82.40 | - | 18.71 | 11,297,574.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-04 | - | 刘旺 | 209 | 14.73 |
| 2023-07-05 | 2025-12-08 | 郑少芳 | 887 | 9.86 |
| 2021-04-23 | 2023-07-13 | 苏秉毅 | 811 | -29.38 |
| 2017-03-21 | 2021-04-27 | 夏高 | 1498 | 29.62 |
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