大成智惠量化多策略混合A(004209)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,567,979.34 |
768,194.11 |
-307,970.49 |
-129,910.38 |
| 本期利润 |
1,756,691.71 |
689,812.54 |
-440,623.81 |
-326,245.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.07 |
-0.04 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.94 |
9.15 |
-6.22 |
-4.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.34 |
9.90 |
-6.25 |
-4.50 |
| 期末可供分配利润 |
-3,737,845.75 |
-5,082,116.18 |
-5,275,000.08 |
-5,233,748.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.48 |
-0.55 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值 |
8,170,493.89 |
8,150,277.36 |
6,681,932.97 |
6,981,406.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.77 |
0.70 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.41 |
-9.48 |
-17.63 |
-16.09 |
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