基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源货币E(004210) |
每万份收益：
0.2065元
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7日年化率：
1.0230%
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2025-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503191 | 25农业银行CD191 | 199,314,774.45 | 7.69 |
| 112403276 | 24农业银行CD276 | 149,447,281.37 | 5.77 |
| 112595130 | 25杭州银行CD068 | 99,932,075.92 | 3.86 |
| 112488019 | 24徽商银行CD187 | 99,914,257.68 | 3.86 |
| 112521260 | 25渤海银行CD260 | 99,908,397.49 | 3.86 |
| 112420252 | 24广发银行CD252 | 99,850,942.45 | 3.85 |
| 112417226 | 24光大银行CD226 | 99,791,728.13 | 3.85 |
| 112505077 | 25建设银行CD077 | 99,780,114.26 | 3.85 |
| 112510196 | 25兴业银行CD196 | 99,713,886.70 | 3.85 |
| 112402154 | 24工商银行CD154 | 99,710,152.04 | 3.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 74.55 | 0.28 | 2,590,913,031.21 |
| 2025-06-30 | - | 66.63 | 0.12 | 4,507,498,551.71 |
| 2025-03-31 | - | 55.87 | 0.06 | 4,899,041,964.26 |
| 2024-12-31 | - | 61.60 | 0.06 | 7,159,905,691.14 |
| 2024-09-30 | - | 60.54 | 0.06 | 4,837,535,926.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 张艳琳 | 351 | 1.06 |
| 2019-07-29 | - | 林悦 | 2301 | 11.25 |
| 2017-08-21 | 2020-09-01 | 汤丛珊 | 1107 | 8.45 |
| 2017-01-13 | 2024-11-29 | 刘静 | 2877 | 19.46 |
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