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前海开源货币E(004210)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	23,975.97	27,169.52	23,535.87	22,688.27
交易性金融资产	1,665,544,089.48	3,003,152,610.61	4,410,762,361.07	2,967,848,538.14
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,665,544,089.48	3,003,152,610.61	4,410,762,361.07	2,967,848,538.14
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	737,864,806.41	1,499,379,713.42	2,551,340,010.10	1,518,758,457.78
应收证券清算款	20,102,401.76	10,146,230.29	-	15,168,120.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,958,448.66	177,945,020.79	235,840,643.67	790,529,260.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,436,899,666.82	4,695,899,588.52	7,202,253,803.84	5,396,594,207.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	204,111,331.65	171,010,072.60	-	105,021,575.35
应付证券清算款	-	-	40,186,579.75	91,743,663.61
应付赎回款	10,002,809.00	15,904,441.50	25,586.94	242,779.23
应付管理人报酬	428,046.14	731,377.39	1,011,825.31	1,243,372.99
应付托管费	119,852.89	204,785.69	283,311.09	348,144.46
应付销售服务费	36,591.18	68,066.33	64,176.90	102,768.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	21,320.97	7,673.47	18,373.61	33,783.32
应付利息	-	-	-	-
应付利润	93,115.40	195,130.37	342,848.72	190,615.72
其他负债	205,189.76	279,489.46	415,410.38	597,360.92
负债合计	215,018,256.99	188,401,036.81	42,348,112.70	199,524,064.52
所有者权益
实收基金	2,221,881,409.83	4,507,498,551.71	7,159,905,691.14	5,197,070,143.04
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	2,221,881,409.83	4,507,498,551.71	7,159,905,691.14	5,197,070,143.04
负债及所有者权益总计	2,436,899,666.82	4,695,899,588.52	7,202,253,803.84	5,396,594,207.56

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