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金鹰周期优选混合A(004211)
金鹰周期优选混合A
(004211)
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累计净值：0.7092
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.7092 | -0.01% |
| 2026-06-26 | 0.7093 | -4.41% |
| 2026-06-25 | 0.7420 | 1.50% |
| 2026-06-24 | 0.7310 | -1.46% |
| 2026-06-23 | 0.7418 | 2.54% |
| 2026-06-22 | 0.7234 | 9.94% |
| 2026-06-18 | 0.6580 | -2.50% |
| 2026-06-17 | 0.6749 | 0.07% |
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基金全称
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金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1982亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.96%
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最近一月
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5.95%
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最近三月
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7.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.90%
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最近两年
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-10.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 6,400.00 | 1,910,400.00 | 9.35 |
| 300059 | 东方财富 | 90,000.00 | 1,700,100.00 | 8.32 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,100.00 | 1,452,410.00 | 7.10 |
| 300468 | 四方精创 | 47,700.00 | 1,433,385.00 | 7.01 |
| 601519 | 大智慧 | 124,000.00 | 1,292,080.00 | 6.32 |
| 600446 | 金证股份 | 100,000.00 | 1,252,000.00 | 6.12 |
| 300803 | 指南针 | 12,825.00 | 1,247,616.00 | 6.10 |
| 688318 | 财富趋势 | 11,800.00 | 1,236,640.00 | 6.05 |
| 002736 | 国信证券 | 109,000.00 | 1,221,890.00 | 5.98 |
| 600030 | 中信证券 | 48,000.00 | 1,153,920.00 | 5.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 9,185,346.00 | 44.93 | 47.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,846,037.00 | 38.38 | 40.51 |
| 制造业 | 2,338,260.00 | 11.44 | 12.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.75 | 9.07 | 0.06 | 20,442,589.90 |
| 2025-12-31 | 94.39 | 6.45 | - | 21,333,357.91 |
| 2025-09-30 | 94.41 | 5.60 | 0.05 | 27,058,361.93 |
| 2025-06-30 | 94.89 | 5.33 | 4.28 | 26,490,151.67 |
| 2025-03-31 | 93.65 | 5.39 | 1.03 | 24,235,229.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-31 | - | 林龙军 | 1278 | -9.07 |
| 2022-08-17 | 2023-10-31 | 梁梓颖 | 440 | -34.83 |
| 2021-08-12 | 2023-03-10 | 杨凡 | 575 | -43.90 |
| 2020-11-12 | 2022-03-14 | 陈颖 | 487 | -3.65 |
| 2018-01-29 | 2021-08-12 | 王喆 | 1291 | 40.27 |
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