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金鹰周期优选混合A(004211)
金鹰周期优选混合A
(004211)
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累计净值：0.7255
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.7255 | -2.50% |
| 2025-11-13 | 0.7441 | 0.98% |
| 2025-11-12 | 0.7369 | -1.06% |
| 2025-11-11 | 0.7448 | -2.68% |
| 2025-11-10 | 0.7653 | 1.24% |
| 2025-11-07 | 0.7559 | -0.21% |
| 2025-11-06 | 0.7575 | 2.56% |
| 2025-11-05 | 0.7386 | -0.31% |
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基金全称
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金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.2370亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.02%
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最近一月
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-3.27%
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最近三月
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-0.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.68%
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最近两年
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5.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 6,300.00 | 2,342,151.00 | 8.66 |
| 300803 | 指南针 | 12,825.00 | 2,143,442.25 | 7.92 |
| 300059 | 东方财富 | 65,000.00 | 1,762,800.00 | 6.51 |
| 002657 | 中科金财 | 52,000.00 | 1,666,600.00 | 6.16 |
| 688318 | 财富趋势 | 10,000.00 | 1,614,800.00 | 5.97 |
| 603881 | 数据港 | 43,960.00 | 1,609,375.60 | 5.95 |
| 600958 | 东方证券 | 140,000.00 | 1,601,600.00 | 5.92 |
| 002736 | 国信证券 | 109,998.00 | 1,488,272.94 | 5.50 |
| 601519 | 大智慧 | 90,000.00 | 1,456,200.00 | 5.38 |
| 000776 | 广发证券 | 52,000.00 | 1,158,560.00 | 4.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 16,484,956.19 | 60.92 | 64.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,890,775.60 | 18.07 | 19.15 |
| 制造业 | 4,169,607.00 | 15.41 | 16.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.41 | 5.60 | 0.05 | 27,058,361.93 |
| 2025-06-30 | 94.89 | 5.33 | 4.28 | 26,490,151.67 |
| 2025-03-31 | 93.65 | 5.39 | 1.03 | 24,235,229.16 |
| 2024-12-31 | 92.60 | 5.72 | 0.04 | 24,920,976.85 |
| 2024-09-30 | 94.89 | 5.09 | 1.72 | 43,866,039.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-31 | - | 林龙军 | 1051 | -6.98 |
| 2022-08-17 | 2023-10-31 | 梁梓颖 | 440 | -34.83 |
| 2021-08-12 | 2023-03-10 | 杨凡 | 575 | -43.90 |
| 2020-11-12 | 2022-03-14 | 陈颖 | 487 | -3.65 |
| 2018-01-29 | 2021-08-12 | 王喆 | 1291 | 40.27 |
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