金鹰周期优选混合A(004211)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰周期优选混合A(004211)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,455,745.76	-823,681.92	-1,963,578.44	986,758.50
利息合计	1,496.53	583.90	3,123.74	1,994.81
其中：存款利息收入	1,496.53	583.90	3,123.74	1,994.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	216,424.39	-2,456,384.81	-2,120,247.49	28,874.61
其中：股票投资收益	-48,553.31	-2,621,827.26	-2,607,087.28	-220,150.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,947.71	9,285.18	23,962.81	7,162.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	248,029.99	156,157.27	462,876.98	241,861.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,065,947.94	1,601,893.10	-291,715.22	714,099.79
其他收入	171,876.90	30,225.89	445,260.53	241,789.29
费用	400,503.39	188,573.73	519,777.74	229,926.51
管理人报酬	303,438.14	147,568.50	383,522.43	163,745.06
基金托管费	50,572.95	24,594.70	63,920.36	27,290.83
销售服务费	37,894.48	13,962.52	52,623.49	20,626.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,562.71	1,752.71	1,591.55	1,591.55
其中：卖出回购金融资产支出	6,562.71	1,752.71	1,591.55	1,591.55
其他费用	2,029.88	695.29	18,119.15	16,672.05
利润总额	2,055,242.37	-1,012,255.65	-2,483,356.18	756,831.99

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