基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业安润货币A(004216) |
每万份收益：
0.4023元
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7日年化率：
1.3890%
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2026-06-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 1,112,980,302.53 | 1.55 |
| 112621022 | 26渤海银行CD022 | 994,985,664.21 | 1.38 |
| 112604004 | 26中国银行CD004 | 889,886,539.76 | 1.24 |
| 112604006 | 26中国银行CD006 | 889,847,044.02 | 1.24 |
| 112693588 | 26浙江绍兴瑞丰农商银行CD020 | 499,452,750.69 | 0.69 |
| 112690665 | 26苏州银行CD007 | 497,537,492.54 | 0.69 |
| 230207 | 23国开07 | 448,192,143.80 | 0.62 |
| 112693783 | 26天津银行CD055 | 396,991,268.82 | 0.55 |
| 244641 | 26中证S1 | 300,680,810.97 | 0.42 |
| 112690243 | 26汉口银行CD003 | 299,838,598.07 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 53.53 | 34.34 | 71,912,879,413.63 |
| 2025-12-31 | - | 50.30 | 33.82 | 48,925,864,687.50 |
| 2025-09-30 | - | 54.42 | 24.39 | 44,807,545,876.02 |
| 2025-06-30 | - | 55.16 | 19.00 | 38,786,689,678.17 |
| 2025-03-31 | - | 54.99 | 12.39 | 25,149,797,523.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-17 | - | 宁瑶 | 560 | 2.32 |
| 2024-01-12 | - | 刘禹含 | 900 | 4.16 |
| 2018-06-05 | 2024-01-16 | 雷志强 | 2051 | 13.57 |
| 2017-01-06 | 2018-06-05 | 杨逸君 | 515 | 5.86 |
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