兴业安润货币A(004216)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业安润货币A(004216)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	813,683,959.64	339,561,525.40	582,967,328.45	251,749,038.19
利息合计	398,588,437.32	163,851,049.76	300,584,671.69	102,708,067.10
其中：存款利息收入	150,274,040.78	52,430,611.31	118,601,713.66	27,349,206.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	248,314,396.54	111,420,438.45	181,982,958.03	75,358,860.77
投资收益合计	415,095,522.32	175,710,475.64	282,342,625.15	149,040,971.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	415,095,522.32	175,710,475.64	274,443,609.49	142,006,008.99
资产支持证券投资收益	-	-	7,899,015.66	7,034,962.10
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	40,031.61	-
费用	115,513,549.33	45,057,425.30	73,992,831.21	31,126,103.32
管理人报酬	68,514,501.53	26,645,428.73	40,533,617.60	16,412,304.65
基金托管费	22,838,167.13	8,881,809.53	18,024,116.48	8,753,229.24
销售服务费	4,868,109.82	1,786,263.45	2,702,241.32	1,094,153.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,638,070.04	7,495,137.41	12,209,979.17	4,578,145.93
其中：卖出回购金融资产支出	18,638,070.04	7,495,137.41	12,209,979.17	4,578,145.93
其他费用	347,535.57	173,354.38	351,010.56	167,565.26
利润总额	698,170,410.31	294,504,100.10	508,974,497.24	220,622,934.87

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