兴业安润货币A(004216)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业安润货币A(004216)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	688,114,518.62	813,683,959.64	339,561,525.40	582,967,328.45
利息合计	373,921,754.22	398,588,437.32	163,851,049.76	300,584,671.69
其中：存款利息收入	195,539,353.43	150,274,040.78	52,430,611.31	118,601,713.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	178,382,400.79	248,314,396.54	111,420,438.45	181,982,958.03
投资收益合计	314,132,046.56	415,095,522.32	175,710,475.64	282,342,625.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	314,132,046.56	415,095,522.32	175,710,475.64	274,443,609.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	7,899,015.66
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	60,717.84	-	-	40,031.61
费用	115,724,731.66	115,513,549.33	45,057,425.30	73,992,831.21
管理人报酬	62,627,956.80	68,514,501.53	26,645,428.73	40,533,617.60
基金托管费	20,875,985.58	22,838,167.13	8,881,809.53	18,024,116.48
销售服务费	4,549,350.99	4,868,109.82	1,786,263.45	2,702,241.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,112,614.22	18,638,070.04	7,495,137.41	12,209,979.17
其中：卖出回购金融资产支出	27,112,614.22	18,638,070.04	7,495,137.41	12,209,979.17
其他费用	189,024.84	347,535.57	173,354.38	351,010.56
利润总额	572,389,786.96	698,170,410.31	294,504,100.10	508,974,497.24

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