前海开源裕和定期开放混合

(004218)

净值:
0.9661
日增长率:
-0.32%
累计净值:0.9661 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源裕和定期开放混合(004218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-240.9661-0.32%
2019-05-230.9692-0.77%
2019-05-220.9767-0.02%
2019-05-210.97690.42%
2019-05-160.99110.28%
2019-05-150.98831.04%
2019-05-100.9781-0.63%
2019-04-300.9843-0.45%
基金公司 前海开源 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4416亿元
最近分红 前海开源裕和定期开放混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.20% 1500/3037
最近一月 -3.74% 1039/3037
最近三月 0.81% 1570/3037
最近六月 3.40% 2015/3037
最近一年 -4.34% 1380/3037
今年以来 3.38% 2114/3037
成立以来 -3.39% 2323/3037
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002463沪电股份6.0070.452.22--------
600004白云机场4.0064.292.02--------
600547山东黄金4.00132.714.18--------
300014亿纬锂能4.00103.863.27--------
002812恩捷股份4.00256.588.08--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业117.962.67
制造业85.811.94
采矿业44.171.00
其他4171.5894.39
前海开源裕和定期开放混合(004218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票247.935.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3786.3285.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产150.003.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计161.663.63
其他各项资产108.252.43
前海开源裕和定期开放混合(004218)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-12至今曲扬210.03-0.93
2017-04-12至今刘静210.03-0.93