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前海开源裕和混合A

(004218)

净值:
1.3293
日增长率:
0.02%
累计净值:1.3293 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-23
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源裕和混合A(004218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-231.32930.02%
2021-09-221.32910.15%
2021-09-171.32710.21%
2021-09-161.3243-0.37%
2021-09-151.3292-0.13%
2021-09-141.3309-0.07%
2021-09-131.3318-0.08%
2021-09-101.33290.17%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬 曾健飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7772亿元
最近分红 前海开源裕和混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 1075/5698
最近一月 1.05% 2385/5698
最近三月 2.33% 1876/5698
最近六月 6.95% 1932/5698
最近一年 12.20% 2014/5698
今年以来 7.80% 1602/5698
成立以来 32.91% 2884/5698
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行54.321308.572.37金融业
601166兴业银行51.621060.791.84金融业
000001平安银行41.14795.651.22金融业
600030中信证券26.42776.751.19金融业
600030中信证券26.41793.091.23金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7814.3813.53
金融业2925.235.06
信息传输、软件和信息技术服务业436.230.76
交通运输、仓储和邮政业365.180.63
租赁和商务服务业322.240.56
其他45893.6379.46
前海开源裕和混合A(004218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12989.8021.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37983.6362.79
资产支持证券2007.203.32
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计471.420.78
其他各项资产7038.3011.64
前海开源裕和混合A(004218)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曲扬 曾健飞
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