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前海开源裕和混合A(004218)
前海开源裕和混合A
(004218)
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累计净值：1.7529
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.7129 | 0.71% |
| 2025-11-12 | 1.7008 | -0.16% |
| 2025-11-11 | 1.7036 | -0.01% |
| 2025-11-10 | 1.7038 | 0.29% |
| 2025-11-07 | 1.6988 | 0.48% |
| 2025-11-06 | 1.6907 | 0.70% |
| 2025-11-05 | 1.6790 | 0.31% |
| 2025-11-04 | 1.6738 | -0.55% |
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基金全称
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前海开源裕和混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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陆琦 林汉耀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.3026亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.31%
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最近一月
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1.84%
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最近三月
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8.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.94%
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最近两年
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32.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,400.00 | 2,170,800.00 | 2.02 |
| 600547 | 山东黄金 | 53,400.00 | 2,100,222.00 | 1.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 70,500.00 | 2,075,520.00 | 1.93 |
| 600961 | 株冶集团 | 125,900.00 | 2,043,357.00 | 1.90 |
| 600406 | 国电南瑞 | 64,400.00 | 1,478,624.00 | 1.38 |
| 601618 | 中国中冶 | 306,500.00 | 1,180,025.00 | 1.10 |
| 600879 | 航天电子 | 94,200.00 | 1,099,314.00 | 1.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,100.00 | 1,087,830.00 | 1.01 |
| 601766 | 中国中车 | 143,000.00 | 1,068,210.00 | 0.99 |
| 601390 | 中国中铁 | 190,400.00 | 1,049,104.00 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,078,265.48 | 24.26 | 72.40 |
| 采矿业 | 4,175,742.00 | 3.88 | 11.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,509,944.00 | 2.33 | 6.97 |
| 建筑业 | 2,229,129.00 | 2.07 | 6.19 |
| 金融业 | 1,025,504.00 | 0.95 | 2.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 33.50 | 64.59 | 8.13 | 107,503,155.23 |
| 2025-06-30 | 29.19 | 67.57 | 7.51 | 67,080,471.34 |
| 2025-03-31 | 28.93 | 70.63 | 3.97 | 81,368,451.92 |
| 2024-12-31 | 26.75 | 72.51 | 21.03 | 51,823,338.01 |
| 2024-09-30 | 34.38 | 91.79 | 1.84 | 67,003,749.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-08 | - | 陆琦 | 1195 | 29.83 |
| 2022-08-08 | - | 林汉耀 | 1195 | 29.83 |
| 2020-10-12 | 2022-08-08 | 曾健飞 | 665 | 14.56 |
| 2019-07-02 | 2020-10-12 | 范洁 | 468 | 17.19 |
| 2017-04-12 | 2020-10-12 | 刘静 | 1279 | 18.77 |
| 2017-04-12 | 2019-11-21 | 曲扬 | 953 | 4.23 |
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