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前海开源裕和混合A(004218)
前海开源裕和混合A
(004218)
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累计净值：1.8319
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.7919 | -0.70% |
| 2026-09-24 | 1.8045 | -0.37% |
| 2026-09-23 | 1.8112 | 0.01% |
| 2026-09-22 | 1.8110 | 0.13% |
| 2026-09-21 | 1.8087 | 0.38% |
| 2026-09-18 | 1.8019 | 0.60% |
| 2026-09-17 | 1.7911 | -0.13% |
| 2026-09-16 | 1.7935 | 0.58% |
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基金全称
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前海开源裕和混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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陆琦 林汉耀
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.27亿元
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份额规模
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0.7146亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.93%
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最近一月
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-0.79%
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最近三月
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1.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.11%
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最近两年
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32.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,500.00 | 5,698,645.00 | 1.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 30,163.00 | 4,790,487.66 | 1.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,972.00 | 4,741,974.60 | 1.05 |
| 002371 | 北方华创 | 5,300.00 | 4,688,168.00 | 1.04 |
| 688012 | 中微公司 | 8,862.00 | 4,151,847.00 | 0.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 79,200.00 | 4,121,568.00 | 0.92 |
| 603296 | 华勤技术 | 51,900.00 | 3,854,613.00 | 0.86 |
| 601688 | 华泰证券 | 185,300.00 | 3,820,886.00 | 0.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 3,810,000.00 | 0.85 |
| 600015 | 华夏银行 | 489,200.00 | 3,125,988.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,623,154.25 | 18.80 | 67.92 |
| 金融业 | 12,473,200.00 | 2.77 | 10.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,465,504.60 | 1.44 | 5.19 |
| 采矿业 | 4,855,864.00 | 1.08 | 3.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,606,575.00 | 1.02 | 3.70 |
| 建筑业 | 4,220,424.00 | 0.94 | 3.39 |
| 租赁和商务服务业 | 2,490,840.00 | 0.55 | 2.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,775,316.00 | 0.39 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,541,774.20 | 0.34 | 1.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,533,686.00 | 0.34 | 1.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 27.68 | 73.62 | 1.06 | 450,019,555.69 |
| 2026-03-31 | 22.35 | 78.49 | 14.83 | 245,260,417.98 |
| 2025-12-31 | 29.58 | 82.46 | 2.43 | 163,179,038.91 |
| 2025-09-30 | 33.50 | 64.59 | 8.13 | 107,503,155.23 |
| 2025-06-30 | 29.19 | 67.57 | 7.51 | 67,080,471.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-08 | - | 陆琦 | 1514 | 35.82 |
| 2022-08-08 | - | 林汉耀 | 1514 | 35.82 |
| 2020-10-12 | 2022-08-08 | 曾健飞 | 665 | 14.56 |
| 2019-07-02 | 2020-10-12 | 范洁 | 468 | 17.19 |
| 2017-04-12 | 2020-10-12 | 刘静 | 1279 | 18.77 |
| 2017-04-12 | 2019-11-21 | 曲扬 | 953 | 4.23 |
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