前海开源裕和混合A

(004218)

净值:
0.9623
日增长率:
-0.22%
累计净值:0.9623 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源裕和混合A(004218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9623-0.22%
2019-06-050.9644-0.58%
2019-05-310.97940.42%
2019-05-300.9753-0.06%
2019-05-290.9759-0.02%
2019-05-280.97610.42%
2019-05-270.97200.61%
2019-05-240.9661-0.32%
基金公司 前海开源 基金经理 范洁 刘静 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4416亿元
最近分红 前海开源裕和混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.48% 1460/3061
最近一月 3.27% 1649/3061
最近三月 3.61% 261/3061
最近六月 7.64% 1876/3061
最近一年 -0.43% 1935/3061
今年以来 8.04% 1959/3061
成立以来 0.96% 2281/3061
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B0.98705.22%
前海大海洋1.01803.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002463沪电股份6.0070.452.22--------
600004白云机场4.0064.292.02--------
600547山东黄金4.00132.714.18--------
300014亿纬锂能4.00103.863.27--------
002812恩捷股份4.00256.588.08--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业117.962.67
制造业85.811.94
采矿业44.171.00
其他4171.5894.39
前海开源裕和混合A(004218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票247.935.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3786.3285.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产150.003.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计161.663.63
其他各项资产108.252.43
前海开源裕和混合A(004218)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-12至今曲扬210.03-0.93
2017-04-12至今刘静210.03-0.93
现任基金经理:范洁 刘静 曲扬