前海开源裕和混合A(004218)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,079,509.61 |
6,002,986.16 |
1,638,825.91 |
3,080,557.46 |
| 本期利润 |
3,532,923.05 |
7,378,301.09 |
2,211,291.04 |
3,151,139.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.28 |
0.11 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.36 |
17.71 |
7.18 |
8.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.99 |
20.00 |
7.43 |
9.88 |
| 期末可供分配利润 |
54,608,034.61 |
28,156,664.77 |
13,107,704.69 |
8,629,578.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.70 |
0.52 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
127,404,911.29 |
68,485,375.38 |
38,293,603.26 |
29,412,664.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.70 |
1.52 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.38 |
78.48 |
59.79 |
48.74 |
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