前海开源裕和混合A(004218)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,002,986.16 |
1,638,825.91 |
3,080,557.46 |
1,181,901.23 |
| 本期利润 |
7,378,301.09 |
2,211,291.04 |
3,151,139.43 |
1,605,466.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.11 |
0.12 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.71 |
7.18 |
8.79 |
3.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.00 |
7.43 |
9.88 |
3.18 |
| 期末可供分配利润 |
28,156,664.77 |
13,107,704.69 |
8,629,578.37 |
8,267,755.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.52 |
0.42 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
68,485,375.38 |
38,293,603.26 |
29,412,664.21 |
33,394,451.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.52 |
1.42 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.48 |
59.79 |
48.74 |
39.68 |
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