金信民旺债券A
(004222)
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累计净值：1.2804
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.2804 | 0.29% |
| 2025-11-07 | 1.2767 | 0.13% |
| 2025-11-06 | 1.2751 | -0.02% |
| 2025-11-05 | 1.2753 | 0.06% |
| 2025-11-04 | 1.2745 | -0.13% |
| 2025-11-03 | 1.2761 | 0.04% |
| 2025-10-31 | 1.2756 | -0.05% |
| 2025-10-30 | 1.2763 | -0.10% |
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基金全称
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金信民旺债券型证券投资基金
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基金公司
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金信基金
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基金经理
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杨杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.4380亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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1.19%
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最近三月
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2.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.78%
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最近两年
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12.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 80,000.00 | 2,180,000.00 | 2.33 |
| 003816 | 中国广核 | 400,000.00 | 1,448,000.00 | 1.55 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 40,000.00 | 1,183,200.00 | 1.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 883,200.00 | 0.94 |
| 601939 | 建设银行 | 100,000.00 | 861,000.00 | 0.92 |
| 600886 | 国投电力 | 60,000.00 | 783,600.00 | 0.84 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2,000.00 | 607,600.00 | 0.65 |
| 600350 | 山东高速 | 60,000.00 | 516,600.00 | 0.55 |
| 688019 | 安集科技 | 2,000.00 | 456,880.00 | 0.49 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 10,000.00 | 237,900.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,553,350.00 | 4.87 | 48.96 |
| 采矿业 | 2,066,400.00 | 2.21 | 22.22 |
| 制造业 | 1,302,380.00 | 1.39 | 14.00 |
| 金融业 | 861,000.00 | 0.92 | 9.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 516,600.00 | 0.55 | 5.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.94 | 87.39 | 0.57 | 93,538,199.25 |
| 2025-06-30 | 5.09 | 88.32 | 1.84 | 84,225,528.37 |
| 2025-03-31 | 0.82 | 93.37 | 0.42 | 80,120,371.03 |
| 2024-12-31 | 5.54 | 96.77 | 1.39 | 8,372,922.42 |
| 2024-09-30 | - | 103.41 | 4.06 | 9,948,804.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-03 | - | 杨杰 | 435 | 20.08 |
| 2022-02-16 | 2025-02-27 | 蔡宇飞 | 1107 | 2.40 |
| 2022-01-05 | 2024-03-13 | 杨超 | 798 | -8.79 |
| 2019-03-05 | 2022-01-19 | 杨杰 | 1051 | 17.63 |
| 2017-12-04 | 2021-12-30 | 周余 | 1487 | 20.98 |
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