金信民旺债券A(004222)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-679,546.91 |
2,479,767.28 |
897,904.65 |
91,652.30 |
| 本期利润 |
750,596.13 |
2,175,303.32 |
1,005,637.55 |
229,219.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
5.10 |
3.45 |
3.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.19 |
6.35 |
3.77 |
5.35 |
| 期末可供分配利润 |
-1,007,670.51 |
-280,771.19 |
-1,540,031.51 |
-405,973.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.00 |
-0.04 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
97,548,178.86 |
76,727,600.07 |
46,383,482.65 |
5,066,698.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.27 |
1.24 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.87 |
27.35 |
24.27 |
19.75 |
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