金信民旺债券A(004222)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,479,767.28 |
897,904.65 |
91,652.30 |
139,257.18 |
| 本期利润 |
2,175,303.32 |
1,005,637.55 |
229,219.74 |
64,394.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.10 |
3.45 |
3.89 |
1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.35 |
3.77 |
5.35 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
-280,771.19 |
-1,540,031.51 |
-405,973.10 |
-654,593.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
76,727,600.07 |
46,383,482.65 |
5,066,698.88 |
6,706,734.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.24 |
1.20 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.35 |
24.27 |
19.75 |
14.99 |
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