南方军工混合

(004224)

净值:
0.8767
日增长率:
-0.56%
累计净值:0.8767 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 净值走势
曲线选择:
南方军工混合(004224)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-270.8767-0.56%
2020-02-260.88160.50%
2020-02-250.87720.40%
2020-02-240.87371.70%
2020-02-210.85912.98%
2020-02-200.83420.07%
2020-02-190.8336-0.49%
2020-02-180.83772.73%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.44% 2602/3145
最近一月 -4.80% 3063/3145
最近三月 0.27% 2885/3145
最近六月 1.73% 2610/3145
最近一年 18.17% 1378/3145
今年以来 22.77% 1404/3145
成立以来 -28.84% 3058/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600765中航重机371.905124.828.41制造业
000801四川九洲315.103015.504.95制造业
600862中航高科303.622942.044.83制造业
002013中航机电294.543016.074.95制造业
300101振芯科技215.493016.924.95制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41860.4792.27
水利、环境和公共设施管理业224.810.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业198.720.44
金融业137.090.30
信息传输、软件和信息技术服务业114.980.25
其他2830.906.24
南方军工混合(004224)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42536.2292.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2002.004.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1210.822.64
其他各项资产89.750.20
南方军工混合(004224)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-08至今魏萌56-4.050.02
现任基金经理:茅炜