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南方军工改革灵活配置混合A(004224)
南方军工改革灵活配置混合A
(004224)
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累计净值：1.3216
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 1.3216 | 1.39% |
| 2025-12-11 | 1.3035 | -0.47% |
| 2025-12-10 | 1.3096 | 0.84% |
| 2025-12-09 | 1.2987 | -0.17% |
| 2025-12-08 | 1.3009 | 0.81% |
| 2025-12-05 | 1.2904 | 2.07% |
| 2025-12-04 | 1.2642 | 0.33% |
| 2025-12-03 | 1.2601 | -0.48% |
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基金全称
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南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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邹承原
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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36.47亿元
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份额规模
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25.4050亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.42%
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最近一月
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2.66%
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最近三月
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-1.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.94%
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最近两年
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10.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 7,870,716.00 | 565,353,530.28 | 10.55 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5,974,900.00 | 528,420,156.00 | 9.86 |
| 600862 | 中航高科 | 20,044,115.00 | 474,845,084.35 | 8.86 |
| 300395 | 菲利华 | 6,023,703.00 | 455,994,317.10 | 8.51 |
| 688385 | 复旦微电 | 6,422,734.00 | 428,075,221.10 | 7.99 |
| 002179 | 中航光电 | 9,757,892.00 | 402,708,202.84 | 7.52 |
| 600562 | 国睿科技 | 9,562,203.00 | 329,131,027.26 | 6.14 |
| 600967 | 内蒙一机 | 17,514,140.00 | 328,740,407.80 | 6.13 |
| 688281 | 华秦科技 | 3,544,367.00 | 266,997,166.11 | 4.98 |
| 002049 | 紫光国微 | 2,939,820.00 | 265,495,144.20 | 4.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,804,634,051.63 | 89.66 | 95.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 213,024,629.52 | 3.98 | 4.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,522,071.00 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.67 | - | 6.37 | 5,358,626,406.78 |
| 2025-06-30 | 94.91 | - | 5.39 | 5,453,426,562.41 |
| 2025-03-31 | 90.42 | 3.63 | 2.75 | 5,353,729,725.53 |
| 2024-12-31 | 94.69 | 3.29 | 8.53 | 5,888,636,369.01 |
| 2024-09-30 | 84.45 | 3.34 | 5.52 | 5,772,685,574.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-16 | - | 邹承原 | 1703 | 9.20 |
| 2020-11-20 | 2024-09-06 | 郑晓曦 | 1386 | -14.57 |
| 2019-03-29 | 2020-11-20 | 茅炜 | 602 | 66.20 |
| 2017-03-08 | 2019-03-29 | 魏萌 | 751 | -27.42 |
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