南方军工混合

(004224)

净值:
0.6593
日增长率:
-2.17%
累计净值:0.6593 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方军工混合(004224)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.6593-2.17%
2019-06-050.6739-0.15%
2019-05-310.69330.16%
2019-05-300.6922-0.99%
2019-05-290.6991-0.10%
2019-05-280.69980.11%
2019-05-270.69903.19%
2019-05-240.6774-1.83%
基金公司 南方基金 基金经理 茅炜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0118亿元
最近分红 南方军工混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.62% 330/3061
最近一月 6.99% 452/3061
最近三月 -5.80% 2556/3061
最近六月 11.60% 1548/3061
最近一年 12.00% 335/3061
今年以来 23.33% 841/3061
成立以来 -28.52% 2958/3061
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级1.11993.61%
高铁B级0.45183.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600765中航重机371.905124.828.410.00%-5.93%-15.45%制造业
000801四川九洲315.103015.504.956.80%-0.80%-10.93%制造业
600862中航高科303.622942.044.830.61%-12.42%-13.49%制造业
002013中航机电294.543016.074.952.54%1.11%-1.89%制造业
300101振芯科技215.493016.924.95-0.66%9.58%8.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32116.4680.06
信息传输、软件和信息技术服务业1959.344.88
金融业5.010.01
其他6037.8615.05
南方军工混合(004224)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34080.8284.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6234.7415.44
其他各项资产60.440.15
南方军工混合(004224)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-08至今魏萌56-4.050.02
现任基金经理:茅炜