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南方军工改革灵活配置混合A(004224)
南方军工改革灵活配置混合A
(004224)
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累计净值：1.1507
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.1507 | -0.13% |
| 2026-11-11 | 1.1522 | 1.67% |
| 2026-11-10 | 1.1333 | -0.77% |
| 2026-11-09 | 1.1421 | 1.23% |
| 2026-11-06 | 1.1282 | -0.68% |
| 2026-11-05 | 1.1359 | -1.58% |
| 2026-11-04 | 1.1541 | 4.42% |
| 2026-11-03 | 1.1053 | -1.05% |
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基金全称
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南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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邹承原
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.27亿元
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份额规模
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18.5530亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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-6.88%
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最近三月
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-11.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.01%
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最近两年
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-11.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,750,816.00 | 303,626,510.72 | 9.79 |
| 600482 | 中国动力 | 8,558,108.00 | 286,782,199.08 | 9.25 |
| 688385 | 复旦微电 | 4,991,306.00 | 280,411,571.08 | 9.04 |
| 600562 | 国睿科技 | 9,344,085.00 | 250,514,918.85 | 8.08 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5,735,106.00 | 250,222,674.78 | 8.07 |
| 300593 | 新雷能 | 8,565,688.00 | 246,177,873.12 | 7.94 |
| 301571 | 国科天成 | 3,543,572.00 | 237,773,681.20 | 7.67 |
| 600150 | 中国船舶 | 5,857,870.00 | 229,042,717.00 | 7.39 |
| 002025 | 航天电器 | 3,169,181.00 | 212,366,818.81 | 6.85 |
| 300395 | 菲利华 | 1,986,306.00 | 188,540,165.52 | 6.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,806,023,420.87 | 90.49 | 99.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,349,070.81 | 0.08 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 875,196.00 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 276,229.71 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 137,120.94 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,381.69 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.61 | 0.52 | 8.97 | 3,100,762,674.76 |
| 2026-06-30 | 92.27 | 0.01 | 6.62 | 3,439,260,812.33 |
| 2026-03-31 | 90.70 | 0.01 | 9.47 | 3,834,852,792.39 |
| 2025-12-31 | 92.24 | 0.01 | 9.11 | 4,652,879,251.23 |
| 2025-09-30 | 93.67 | - | 6.37 | 5,358,626,406.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-16 | - | 邹承原 | 2038 | -4.92 |
| 2020-11-20 | 2024-09-06 | 郑晓曦 | 1386 | -14.57 |
| 2019-03-29 | 2020-11-20 | 茅炜 | 602 | 66.20 |
| 2017-03-08 | 2019-03-29 | 魏萌 | 751 | -27.42 |
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