南方军工混合

(004224)

净值:
0.6390
日增长率:
2.55%
累计净值:0.6390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-12
  • 净值走势
曲线选择:
南方军工混合(004224)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-120.63902.55%
2018-07-110.6231-3.11%
2018-07-100.64310.14%
2018-07-090.64221.81%
2018-07-060.63081.07%
2018-07-050.6241-2.64%
2018-07-040.6410-1.37%
2018-07-030.64993.92%
基金公司 南方基金 基金经理 魏萌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5424亿元
最近分红 南方军工混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.39% 1529/3013
最近一月 -7.10% 2427/3013
最近三月 -24.61% 2818/3013
最近六月 -24.10% 2598/3013
最近一年 -30.10% 2338/3013
今年以来 -23.84% 2931/3013
成立以来 -36.10% 2913/3013
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级0.322617.52%
高铁B级0.40628.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600765中航重机371.905124.828.410.00%-5.93%-15.45%制造业
000801四川九洲315.103015.504.956.80%-0.80%-10.93%制造业
600862中航高科303.622942.044.830.61%-12.42%-13.49%制造业
002013中航机电294.543016.074.952.54%1.11%-1.89%制造业
300101振芯科技215.493016.924.95-0.66%9.58%8.87%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业38798.1687.71
信息传输、软件和信息技术服务业2067.954.67
水利、环境和公共设施管理业8.120.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.310.01
其他3357.357.59
南方军工混合(004224)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40876.5491.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3495.817.86
其他各项资产82.220.18
南方军工混合(004224)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-08至今魏萌56-4.050.02
现任基金经理:魏萌