南方军工改革灵活配置混合A(004224)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
267,337,382.61 |
-194,649,996.54 |
-453,206,702.53 |
-543,768,019.32 |
| 本期利润 |
732,434,412.78 |
300,949,131.34 |
-124,102,190.69 |
-284,906,491.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.10 |
-0.04 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.77 |
9.21 |
-3.71 |
-8.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.11 |
9.70 |
-1.85 |
-7.92 |
| 期末可供分配利润 |
-520,695,927.56 |
-1,114,939,081.31 |
-1,050,759,239.07 |
-959,359,035.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.40 |
-0.33 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
3,473,073,831.69 |
3,548,863,074.92 |
3,651,397,056.44 |
2,893,956,842.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.27 |
1.16 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.74 |
26.91 |
15.69 |
8.53 |
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