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中欧价值C

(004232)

净值:
1.8730
日增长率:
0.64%
累计净值:2.9038 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-27
  • 净值走势
曲线选择:
中欧价值C(004232)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-271.87300.64%
2021-01-261.8611-0.66%
2021-01-251.8734-1.18%
2021-01-221.8957-1.63%
2021-01-211.9271-0.03%
2021-01-201.9276-0.18%
2021-01-191.93111.05%
2021-01-181.91100.90%
    暂无信息!
基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长 蓝小康 沈悦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.0441亿元
最近分红 中欧价值C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.97% 4263/4542
最近一月 0.63% 4072/4542
最近三月 -1.38% 3918/4542
最近六月 7.76% 3044/4542
最近一年 17.41% 2593/4542
今年以来 -0.57% 4308/4542
成立以来 48.42% 2391/4542
基金简称 单位净值 日增长率
中欧悦享生活混合A1.05494.81%
中欧悦享生活混合C1.05454.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600297广汇汽车5369.2015151.924.73批发和零售业
600297广汇汽车4701.9215187.204.84批发和零售业
601965中国汽研1356.6816524.395.27科学研究和技术服务业
601965中国汽研1356.6820092.476.27科学研究和技术服务业
002327富安娜1253.389600.893.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业149747.8746.73
房地产业50693.5515.82
金融业45720.8514.27
科学研究和技术服务业20094.036.27
批发和零售业18322.915.72
其他35856.7911.19
中欧价值C(004232)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票300842.9793.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1818.250.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17836.885.53
其他各项资产2215.330.69
中欧价值C(004232)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曹名长 蓝小康 沈悦
  • 基金公告
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