中欧价值发现混合C(004232)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧价值发现混合C(004232)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	781,158,471.66	212,738,409.36	11,601,807.30	-171,854,096.39
利息合计	471,361.79	308,596.53	308,885.17	199,698.29
其中：存款利息收入	466,529.52	303,764.26	308,885.17	199,698.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,832.27	4,832.27	-	-
投资收益合计	326,937,304.62	-72,684,949.45	-148,085,114.70	62,202,900.66
其中：股票投资收益	284,258,663.02	-92,419,078.17	-240,773,094.79	-14,618,088.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,029,213.95	543,454.17	4,839,800.75	1,161,152.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	41,649,427.65	19,190,674.55	87,848,179.34	75,659,836.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	452,801,062.77	284,656,191.25	158,427,558.03	-234,713,522.57
其他收入	948,742.48	458,571.03	950,478.80	456,827.23
费用	30,410,719.66	15,863,503.42	42,613,257.34	22,714,672.18
管理人报酬	24,240,353.53	12,532,235.54	33,683,408.16	17,968,759.11
基金托管费	4,040,058.97	2,088,705.96	5,613,901.35	2,994,793.19
销售服务费	1,894,400.78	1,120,217.43	3,071,784.96	1,619,909.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	235,337.67	122,344.26	244,158.85	131,210.46
利润总额	750,747,752.00	196,874,905.94	-31,011,450.04	-194,568,768.57

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