中欧盛世C

(004233)

净值:
1.5619
日增长率:
0.74%
累计净值:1.5619 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中欧盛世C(004233)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.56190.74%
2020-03-261.5504-0.50%
2020-03-251.55822.88%
2020-03-241.51462.64%
2020-03-231.4757-4.30%
2020-03-201.54201.65%
2020-03-191.5170-0.20%
2020-03-181.5200-1.36%
基金公司 中欧基金 基金经理 魏博
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4369亿元
最近分红 中欧盛世C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.99% 2075/3145
最近一月 1.78% 593/3145
最近三月 8.99% 889/3145
最近六月 14.52% 759/3145
最近一年 27.01% 882/3145
今年以来 38.37% 647/3145
成立以来 17.06% 1616/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002340格林美1944.5811764.735.57制造业
601601中国太保536.9818187.588.61金融业
000811烟台冰轮435.517599.713.60制造业
000915山大华特426.6015728.827.44制造业
600529山东药玻398.979802.724.64制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27318.6050.25
信息传输、软件和信息技术服务业5329.519.80
科学研究和技术服务业5053.329.29
文化、体育和娱乐业3729.586.86
金融业2161.573.98
其他10775.8219.82
中欧盛世C(004233)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45664.9181.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5700.0010.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3365.856.04
其他各项资产1018.131.83
中欧盛世C(004233)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-12至今魏博111-2.012.13
现任基金经理:魏博