中欧盛世C

(004233)

净值:
1.2709
日增长率:
-0.79%
累计净值:1.2709 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中欧盛世C(004233)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-041.2709-0.79%
2018-04-031.2810-0.88%
2018-04-021.2924-0.27%
2018-03-301.29591.34%
2018-03-291.27881.96%
2018-03-281.2542-1.66%
2018-03-271.27541.11%
2018-03-261.2614-0.74%
基金公司 中欧基金 基金经理 魏博
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.3884亿元
最近分红 中欧盛世C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.33% 450/3008
最近一月 -6.63% 2819/3008
最近三月 -9.40% 2517/3008
最近六月 -0.15% 1616/3008
最近一年 7.10% 933/3008
今年以来 -9.36% 2857/3008
成立以来 5.80% 1739/3008
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美1944.5811764.735.575.10%20.95%50.87%制造业
601601中国太保536.9818187.588.612.82%9.03%26.74%金融业
000811烟台冰轮435.517599.713.60-3.17%-4.82%-17.46%制造业
000915山大华特426.6015728.827.44-3.44%-16.40%-3.04%制造业
600529山东药玻398.979802.724.642.09%-3.09%3.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业26277.4732.79
制造业24574.7730.67
金融业4538.865.66
建筑业3966.394.95
信息传输、软件和信息技术服务业814.291.02
其他19961.1024.91
中欧盛世C(004233)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票60174.4274.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1199.561.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12000.0014.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5675.477.04
其他各项资产1607.611.99
中欧盛世C(004233)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-12至今魏博111-2.012.13
现任基金经理:魏博