中欧盛世成长混合(LOF)C(004233)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,114,354.20 |
3,530,246.89 |
-1,499,990.94 |
-2,050,985.63 |
| 本期利润 |
10,329,523.07 |
-1,038,440.85 |
-819,738.30 |
-2,410,955.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.42 |
-2.69 |
-3.05 |
-8.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.79 |
6.93 |
-1.14 |
-6.95 |
| 期末可供分配利润 |
42,825,450.10 |
56,414,518.20 |
17,656,831.81 |
20,126,295.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.55 |
1.36 |
1.22 |
1.15 |
| 期末基金资产净值 |
59,345,038.18 |
73,148,681.99 |
23,974,644.20 |
27,192,898.63 |
| 期末基金份额净值 |
2.14 |
1.77 |
1.65 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.38 |
46.96 |
37.44 |
29.37 |
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