基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧数据挖掘多因子混合C(004234) |
净值：
2.1527
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：2.4977 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600109 | 国金证券 | 923,800.00 | 9,450,474.00 | 1.00 |
| 601901 | 方正证券 | 1,011,400.00 | 8,232,796.00 | 0.87 |
| 000728 | 国元证券 | 874,100.00 | 7,980,533.00 | 0.85 |
| 601108 | 财通证券 | 888,600.00 | 7,482,012.00 | 0.79 |
| 600266 | 城建发展 | 1,352,400.00 | 7,167,720.00 | 0.76 |
| 300476 | 胜宏科技 | 23,000.00 | 6,566,500.00 | 0.70 |
| 601168 | 西部矿业 | 284,200.00 | 6,252,400.00 | 0.66 |
| 002803 | 吉宏股份 | 313,100.00 | 5,817,398.00 | 0.62 |
| 300369 | 绿盟科技 | 735,200.00 | 5,580,168.00 | 0.59 |
| 601339 | 百隆东方 | 1,029,200.00 | 5,537,096.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 551,819,752.68 | 58.60 | 63.82 |
| 金融业 | 87,812,228.91 | 9.32 | 10.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,785,410.44 | 7.20 | 7.84 |
| 采矿业 | 29,119,280.00 | 3.09 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,026,585.00 | 3.08 | 3.36 |
| 批发和零售业 | 22,100,587.59 | 2.35 | 2.56 |
| 房地产业 | 21,415,872.04 | 2.27 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,480,281.65 | 1.64 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,851,496.31 | 1.36 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 9,345,314.04 | 0.99 | 1.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,252,849.25 | 0.77 | 0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,409,763.00 | 0.57 | 0.63 |
| 建筑业 | 3,470,684.00 | 0.37 | 0.40 |
| 综合 | 698,400.00 | 0.07 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 639,274.00 | 0.07 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 235,578.00 | 0.03 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 105,682.00 | 0.01 | 0.01 |
| 教育 | 80,586.00 | 0.01 | 0.01 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 30,728.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.82 | 0.21 | 9.12 | 941,713,227.01 |
| 2025-06-30 | 86.20 | 0.29 | 13.13 | 594,623,751.32 |
| 2025-03-31 | 85.98 | 0.43 | 13.26 | 402,171,141.98 |
| 2024-12-31 | 84.60 | 0.48 | 15.74 | 357,049,532.93 |
| 2024-09-30 | 92.58 | - | 6.52 | 452,341,333.93 |
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