中欧数据挖掘多因子混合C(004234)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧数据挖掘多因子混合C(004234)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	239,941,569.86	57,117,718.65	36,783,146.64	-21,890,600.89
利息合计	278,029.53	109,758.60	207,998.58	109,494.51
其中：存款利息收入	278,029.53	109,758.60	207,742.46	109,494.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	256.12	-
投资收益合计	220,927,513.38	25,858,887.93	38,572,026.25	-6,075,890.65
其中：股票投资收益	205,770,145.73	20,240,745.92	29,312,928.31	-13,398,693.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	107,715.29	18,714.91	8,581.97	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	5,464,271.62	978,739.92	-246,020.88	40,180.85
股利收益	9,585,380.74	4,620,687.18	9,496,536.85	7,282,621.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,969,151.33	31,065,836.15	-2,129,146.85	-15,981,208.73
其他收入	766,875.62	83,235.97	132,268.66	57,003.98
费用	12,061,303.86	3,405,573.69	7,491,237.92	4,268,934.95
管理人报酬	8,031,653.78	2,401,226.76	5,011,575.64	2,834,942.16
基金托管费	1,338,609.00	400,204.47	835,262.53	472,490.33
销售服务费	2,427,567.74	506,430.68	1,454,255.19	866,901.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	46,641.75	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	46,641.75	-	-	-
其他费用	189,705.94	94,156.50	189,780.05	94,236.36
利润总额	227,880,266.00	53,712,144.96	29,291,908.72	-26,159,535.84

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