兴业增益三年定开债券

(004242)

净值:
1.0720
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴业增益三年定开债券(004242)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.07200.00%
2019-05-311.07200.09%
2019-05-281.0710-0.09%
2019-05-241.07200.09%
2019-05-101.07100.19%
2019-04-301.06900.00%
2019-04-041.07000.00%
2019-03-291.07000.00%
基金公司 兴业基金 基金经理 丁进
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1261亿元
最近分红 兴业增益三年定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2306/2656
最近一月 0.18% 2369/2656
最近三月 0.46% 1887/2656
最近六月 0.84% 1952/2656
最近一年 2.48% 1672/2656
今年以来 1.03% 2153/2656
成立以来 7.39% 1514/2656
基金简称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合1.11451.07%
兴业成长动力混合1.09301.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业增益三年定开债券(004242)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18702.9587.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2150.0210.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27.130.13
其他各项资产419.831.97
兴业增益三年定开债券(004242)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-20至今丁进1030.800.02
现任基金经理:丁进