兴业稳康三年定开债券(004242)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
219,754,746.76 |
96,476,057.58 |
218,548,251.85 |
93,946,634.93 |
| 本期利润 |
219,754,746.76 |
96,476,057.58 |
218,548,251.85 |
93,946,634.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.76 |
1.21 |
2.77 |
1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.80 |
1.22 |
2.82 |
1.21 |
| 期末可供分配利润 |
218,251,383.99 |
286,931,158.17 |
228,846,792.39 |
181,028,559.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
7,896,589,969.53 |
7,965,269,738.67 |
7,907,185,371.88 |
7,859,367,136.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.35 |
14.57 |
13.18 |
11.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
