华夏惠利货币B

(004251)

每万份收益:
0.8974元
7日年化率:
3.41%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 收益走势
华夏惠利货币B(004251)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-140.89743.41%
2018-08-130.91573.42%
2018-08-120.92363.43%
2018-08-110.92353.49%
2018-08-100.92373.55%
2018-08-090.92793.63%
2018-08-080.92323.67%
2018-08-070.92023.72%
基金公司 华夏基金 基金经理 曲波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 41.2895亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181702618光大银行CD02668673.29334316.63
218040418农发0456093.10802813.59
311189801918宁波银行CD09649646.50699112.02
404180004118汇金CP00135008.9994698.48
501180017918大唐集SCP00235005.2196498.48
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券92087.71814422.3
华夏惠利货币B(004251)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券385859.2385.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产60600.0213.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3933.570.87
其他各项资产2816.130.62
合计453208.94100
华夏惠利货币B(004251)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-10至今曲波551硕士
现任基金经理:曲波