华夏惠利货币B

(004251)

每万份收益:
0.8557元
7日年化率:
3.69%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 收益走势
华夏惠利货币B(004251)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-110.85573.69%
2018-12-100.85313.70%
2018-12-090.85893.71%
2018-12-080.85893.71%
2018-12-071.82773.72%
2018-12-060.84993.72%
2018-12-050.85273.73%
2018-12-040.86233.73%
基金简称 单位净值 日增长率
医药行业1.56811.12%
消费行业1.96141.00%
华夏磐晟0.81161.00%
华夏大盘11.19200.92%
华夏盛世混合0.55400.91%
华夏乐享健康混合0.94600.85%
中证5002.19240.85%
创业板HX0.78390.84%
中证500联接C0.48700.83%
中证500联接A0.48800.83%
华夏经典0.86600.81%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
104180004118汇金CP00135005.1189017.43
218040418农发0428036.2384785.95
316030116进出0124911.9885785.29
401180127018南电SCP00819971.188314.24
504180024318电网CP00119940.3541164.23
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券97916.05269320.79
华夏惠利货币B(004251)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券343595.9263.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产138000.0025.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计56507.2210.44
其他各项资产3134.910.58
合计541238.05100
华夏惠利货币B(004251)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-10至今曲波670硕士
现任基金经理:曲波