华夏惠利货币B

(004251)

每万份收益:
0.8398元
7日年化率:
3.27%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 收益走势
华夏惠利货币B(004251)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-150.83983.27%
2018-10-140.84243.33%
2018-10-130.84243.38%
2018-10-120.84193.43%
2018-10-110.92323.48%
2018-10-100.93573.48%
2018-10-090.94643.48%
2018-10-080.95163.48%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181702618光大银行CD02668673.29334316.63
218040418农发0456093.10802813.59
311189801918宁波银行CD09649646.50699112.02
404180004118汇金CP00135008.9994698.48
501180017918大唐集SCP00235005.2196498.48
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券92087.71814422.3
金融债券92087.71814422.3
华夏惠利货币B(004251)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券385859.2385.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产60600.0213.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3933.570.87
其他各项资产2816.130.62
合计453208.94100
华夏惠利货币B(004251)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-10至今曲波613硕士
现任基金经理:曲波