华夏惠利货币B

(004251)

每万份收益:
1.0508元
7日年化率:
3.86%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-06-19
  • 收益走势
华夏惠利货币B(004251)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-191.05083.86%
2018-06-181.00753.86%
2018-06-171.00743.89%
2018-06-161.00733.91%
2018-06-151.05503.92%
2018-06-141.08253.93%
2018-06-131.05363.92%
2018-06-121.05413.92%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181702618光大银行CD02688505.65065716.82
211181604318上海银行CD04349769.1815029.46
304180004118汇金CP00140000.0124957.6
401180018018南电SCP00240000.0101067.6
501180017918大唐集SCP00240000.0102077.6
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总396939.51963891.62
同业存单283081.07057565.34
企业短期融资券88915.11276220.52
金融债券24943.3363015.76
华夏惠利货币B(004251)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券462703.1587.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产60000.0011.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1111.220.21
其他各项资产2772.860.53
合计526587.23100
华夏惠利货币B(004251)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-10至今曲波495硕士
现任基金经理:曲波