华夏惠利货币B

(004251)

每万份收益:
0.7264元
7日年化率:
2.62%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
华夏惠利货币B(004251)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.72642.62%
2019-06-080.72642.66%
2019-06-070.72632.69%
2019-06-060.70032.68%
2019-06-050.68612.67%
2019-06-010.78922.63%
2019-05-310.71112.59%
2019-05-300.68302.59%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191810819华夏银行CD10829807.70954.08
211192106019渤海银行CD06029852.8431454.08
304190001619汇金CP00128870.0469863.95
419040219农发0227949.058243.82
511180626918交通银行CD26924514.1888713.35
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1998.0164640.27
华夏惠利货币B(004251)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券297348.7276.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8470.032.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计77761.6320.12
其他各项资产2964.220.77
合计386544.59100
华夏惠利货币B(004251)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-10至今曲波886硕士
现任基金经理:曲波