华夏惠利货币B

(004251)

每万份收益:
0.7009元
7日年化率:
3.33%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-26
  • 收益走势
华夏惠利货币B(004251)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-260.70093.33%
2019-03-250.72373.32%
2019-03-240.68443.30%
2019-03-230.68443.31%
2019-03-222.09373.33%
2019-03-210.69893.25%
2019-03-200.69033.26%
2019-03-190.69493.28%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
104180004118汇金CP00130008.3909378.78
201180127018南电SCP00819985.1466995.85
304180024318电网CP00119959.9799255.84
411181304418浙商银行CD04419893.3205685.82
511182130918渤海银行CD30919862.081695.81
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券25304.5142357.41
金融债券25304.5142357.41
华夏惠利货币B(004251)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券297348.7276.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8470.032.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计77761.6320.12
其他各项资产2964.220.77
合计386544.59100
华夏惠利货币B(004251)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-10至今曲波774硕士
现任基金经理:曲波