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基金公告

华夏惠利货币B(004251)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	106,466,349.78	55,715,564.14	155,773,422.12	42,547,557.80
存出保证金	-	-	-	63,004.24
交易性金融资产	21,579,000,374.49	16,705,421,791.03	12,585,107,790.74	10,406,016,703.47
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	21,579,000,374.49	16,705,421,791.03	12,585,107,790.74	10,406,016,703.47
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,316,752,935.84	5,300,495,014.24	6,737,344,316.60	10,295,982,055.96
应收证券清算款	-	-	1,631,890.42	821,470.86
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,353,395.73	7,282,766.74	62,457,665.31	86,167,964.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	31,399,747,651.98	29,613,718,130.70	32,823,312,647.93	27,794,931,334.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,260,105,467.97	1,888,063,164.77	-	1,745,177,285.57
应付证券清算款	3,299,840,000.00	4,200,000,000.00	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,509,424.79	3,054,634.53	4,531,959.19	3,170,886.79
应付托管费	1,169,808.22	1,018,211.51	1,510,653.05	1,056,962.26
应付销售服务费	4,905,557.82	4,015,343.17	4,465,332.58	2,952,221.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	36,770.81	-	3,383.26	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	785,145.31	780,162.74	1,381,766.85	3,849,116.37
其他负债	486,937.84	351,735.73	548,873.07	277,393.49
负债合计	7,570,839,112.76	6,097,283,252.45	12,441,968.00	1,756,483,865.93
所有者权益
实收基金	23,828,908,539.22	23,516,434,878.25	32,810,870,679.93	26,038,447,468.36
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	23,828,908,539.22	23,516,434,878.25	32,810,870,679.93	26,038,447,468.36
负债及所有者权益总计	31,399,747,651.98	29,613,718,130.70	32,823,312,647.93	27,794,931,334.29

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