国泰黄金ETF联接C

(004253)

净值:
1.0963
日增长率:
0.55%
累计净值:1.0963 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-18
  • 净值走势
曲线选择:
国泰黄金ETF联接C(004253)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-181.09630.55%
2019-02-151.09030.63%
2019-02-141.0835-0.18%
2019-02-131.0855-0.24%
2019-02-121.08810.12%
2019-02-111.0868-0.02%
2019-02-011.08700.23%
2019-01-311.08450.00%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7764亿元
最近分红 国泰黄金ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 306/381
最近一月 2.05% 323/381
最近三月 5.76% 26/381
最近六月 8.21% 29/381
最近一年 4.32% 19/381
今年以来 1.30% 338/381
成立以来 1.66% 170/381
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国泰黄金ETF联接C(004253)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资6973.2788.24
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计619.237.84
其他各项资产310.313.93
国泰黄金ETF联接C(004253)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:艾小军 徐成城