国泰黄金ETF联接C(004253)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
914,937,869.47 |
354,779,882.60 |
154,741,876.81 |
51,595,435.53 |
| 本期利润 |
2,906,598,631.26 |
786,536,393.74 |
258,795,968.06 |
106,403,662.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.00 |
0.33 |
0.31 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.31 |
12.40 |
15.09 |
9.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.66 |
23.68 |
26.36 |
13.75 |
| 期末可供分配利润 |
2,684,451,923.71 |
1,718,458,413.07 |
570,588,991.91 |
239,029,392.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.52 |
0.39 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
13,547,800,994.91 |
9,010,538,324.17 |
3,197,995,545.46 |
1,582,200,658.93 |
| 期末基金份额净值 |
3.45 |
2.72 |
2.20 |
1.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
221.30 |
153.66 |
105.09 |
84.62 |
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