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国寿安保稳嘉混合C(004259)
国寿安保稳嘉混合C
(004259)
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累计净值：1.5458
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2026-03-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-24 | 1.2268 | 0.03% |
| 2026-03-23 | 1.2264 | -0.28% |
| 2026-03-20 | 1.2299 | -0.12% |
| 2026-03-19 | 1.2314 | -0.27% |
| 2026-03-18 | 1.2347 | -0.01% |
| 2026-03-17 | 1.2348 | -0.34% |
| 2026-03-16 | 1.2390 | -0.35% |
| 2026-03-13 | 1.2433 | -0.33% |
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基金全称
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国寿安保稳嘉混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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葛佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0094亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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-1.78%
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最近三月
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2.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.35%
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最近两年
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17.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002048 | 宁波华翔 | 167,700.00 | 5,275,842.00 | 2.30 |
| 603920 | 世运电路 | 106,300.00 | 5,145,983.00 | 2.25 |
| 300033 | 同花顺 | 14,300.00 | 4,607,174.00 | 2.01 |
| 300679 | 电连技术 | 90,300.00 | 4,395,804.00 | 1.92 |
| 300953 | 震裕科技 | 21,500.00 | 3,612,430.00 | 1.58 |
| 601211 | 国泰海通 | 172,000.00 | 3,534,600.00 | 1.54 |
| 300553 | 集智股份 | 82,600.00 | 3,336,214.00 | 1.46 |
| 002064 | 华峰化学 | 249,400.00 | 2,743,400.00 | 1.20 |
| 002532 | 天山铝业 | 168,200.00 | 2,721,476.00 | 1.19 |
| 688545 | 兴福电子 | 69,126.00 | 2,595,681.30 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,265,663.22 | 21.08 | 79.53 |
| 金融业 | 10,398,974.00 | 4.54 | 17.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,140,017.55 | 0.50 | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 465,170.00 | 0.20 | 0.77 |
| 采矿业 | 421,702.00 | 0.18 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 26.51 | 71.55 | 3.82 | 228,948,595.56 |
| 2025-09-30 | 21.81 | 82.94 | 1.34 | 229,734,811.57 |
| 2025-06-30 | 19.92 | 78.28 | 2.42 | 219,390,046.22 |
| 2025-03-31 | 16.67 | 82.46 | 2.37 | 210,381,412.74 |
| 2024-12-31 | 15.53 | 79.16 | 1.13 | 209,840,471.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-18 | - | 葛佳 | 493 | 9.05 |
| 2024-02-20 | 2025-03-12 | 吴闻 | 386 | 10.59 |
| 2017-02-10 | 2024-02-20 | 李丹 | 2566 | 39.02 |
| 2017-02-10 | 2024-02-20 | 李一鸣 | 2566 | 39.02 |
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